Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 527 | 71 978 | 67 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 | 160 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 303 | 160 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 527 | 71 675 | 66 945 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 760 | 10 236 | 8 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 630 | 61 411 | 57 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 28 | 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 18 527 | 71 978 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 303 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 18 527 | 71 675 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 760 | 10 236 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 12 630 | 61 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 28 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 527 | 71 978 | 67 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 999 | 31 486 | 38 638 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 985 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 985 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 528 | 40 492 | 24 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 062 | 2 048 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 528 | 39 430 | 22 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 18 527 | 71 978 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 11 999 | 31 486 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 528 | 40 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 062 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 528 | 39 430 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 735 | 4 767 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 061 | 53 331 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 326 | 48 564 | |
| Выручка за отчетный год | 27 061 | 53 331 | 49 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 4 767 | 10 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 735 | 4 767 | 10 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 326 | 48 564 | 39 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 735 | 4 767 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 44 | 583 | 587 |
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 53 | 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 719 | 4 237 | 10 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 583 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 719 | 4 237 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 553 | 587 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 553 | 587 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 72,0 млн ₽ | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 1,77 | 2,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,96 | 1,52 | 2,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,44 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 1,29 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 1,8 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 77 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.