Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАВИТА", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАВИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 359 | 2 037 | 2 672 | 3 696 | 4 778 | 7 365 | 15 998 | 24 094 | 22 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 | 2 037 | 2 673 | 3 696 | 4 759 | 7 365 | 15 999 | 24 095 | 22 999 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 796 | 884 | 1 514 | 2 477 | 1 981 | 4 491 | 5 267 | 5 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 1 141 | 1 770 | 2 152 | 2 092 | 4 993 | 11 403 | 18 303 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 492 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 100 | 19 | 30 | 190 | 391 | 105 | 525 | 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 359 | 2 037 | 2 672 | 12 113 | 4 668 | 7 365 | 15 998 | 24 094 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 | 19 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 | 19 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 | 2 037 | 2 673 | 12 069 | 4 649 | 7 365 | 15 999 | 24 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 796 | 884 | 3 123 | 2 369 | 1 981 | 4 491 | 5 267 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 | 1 141 | 1 770 | 8 892 | 2 090 | 4 993 | 11 403 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 303 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 173 | 100 | 19 | 54 | 190 | 391 | 105 | 525 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 359 | 2 037 | 2 672 | 3 696 | 4 778 | 7 365 | 15 998 | 24 094 | 22 999 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 | 114 | 422 | 1 191 | 3 279 | 6 386 | 8 414 | 8 273 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 2 293 | 2 558 | 3 274 | 3 587 | 4 086 | 9 612 | 15 679 | 14 726 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | 7 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 2 286 | 2 558 | 3 274 | 3 587 | 4 086 | 9 612 | 15 679 | 14 726 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 359 | 2 037 | 2 672 | 12 113 | 4 668 | 7 365 | 15 998 | 24 094 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 | 114 | 1 161 | 1 104 | 3 279 | 6 386 | 8 414 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 | 2 293 | 2 558 | 10 952 | 3 564 | 4 086 | 9 612 | 15 679 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | 7 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 2 286 | 2 558 | 10 952 | 3 564 | 4 086 | 9 612 | 15 679 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 270 | 24 004 | 26 765 | 33 270 | 40 661 | 46 523 | |||
| Выручка за предыдущий год | 584 | 2 964 | 5 102 | 12 086 | 13 509 | 18 049 | 22 326 | 24 613 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 591 | 3 200 | 4 832 | 11 918 | 13 256 | 15 221 | 18 335 | 21 910 | |
| Выручка за отчетный год | 584 | 2 964 | 5 102 | 7 998 | 13 511 | 18 049 | 22 326 | 24 613 | 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 270 | 115 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 270 | 115 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 591 | 3 200 | 4 832 | 7 883 | 13 148 | 15 221 | 18 335 | 21 910 | 1 125 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 270 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 461 | 388 | 923 | 218 | 177 | 236 | 76 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 458 | 318 | 1 077 | 307 | 8 | 35 | 23 | 45 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 438 | 127 | 804 | 616 | 210 | 142 | 213 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 461 | 1 516 | 924 | 218 | 177 | 236 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 2 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 458 | 318 | 50 | 308 | 8 | 35 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 438 | 127 | 1 464 | 616 | 210 | 142 | 213 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 369 | 2 088 | 3 107 | 2 010 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 45 | 92 | 2 | 538 | 777 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 45 | 92 | 80 | 24 | 538 | 777 | 503 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 369 | 308 | 30 | 2 088 | 3 107 | 2 010 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 369 | 308 | 30 | 2 088 | 3 107 | 2 010 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 241 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 308 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | -870 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 422 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +33,6 % | +23,7 % | +10,2 % | -99,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,33 | 1,80 | 1,66 | 1,54 | 1,56 | 1,76 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,64 | 1,32 | 1,20 | 1,20 | 1,22 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | 1,22 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 7,76 | 3,01 | 1,25 | 1,51 | 1,86 | 1,78 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 2,7 % | 15,7 % | 17,9 % | 11,0 % | -366,8 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,2 % | 11,6 % | 13,9 % | 8,2 % | -361,0 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,3 % | 0,6 % | 28,4 % | 19,4 % | 8,3 % | -3,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,0 % | 2,5 % | 63,7 % | 48,7 % | 23,9 % | -10,5 % | 8,8 % ▼ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,83 | 2,45 | 1,40 | 1,02 | 0,01 | 1,51 ▼ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 101 дн. | 186 дн. | 271 дн. | — | 61 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 69 дн. | 48 дн. | 89 дн. | 88 дн. | 1 638 дн. | 55 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 152 дн. | 100 дн. | 98 дн. | 191 дн. | 261 дн. | 4 778 дн. | 70 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | 26 дн. | 50 дн. | 84 дн. | 98 дн. | — | 38 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,25 | 0,45 | 0,40 | 0,35 | 0,36 | 0,51 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,59 | — | — | — | — | — | 4,80 | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -361,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34.1 (компаний: 16669).