Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМСТРОЙ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 798 | 34 860 | 22 054 | 16 828 | 16 133 | 20 618 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 798 | 34 860 | 22 054 | 16 828 | 16 133 | 20 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 2 172 | 1 471 | 12 537 | 6 620 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 044 | 32 067 | 20 172 | 4 261 | 9 445 | 20 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 471 | 621 | 411 | 30 | 68 | 224 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 798 | 36 423 | 22 054 | 14 264 | 16 133 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 798 | 36 423 | 22 054 | 14 265 | 16 133 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 | 2 172 | 1 471 | 6 564 | 6 620 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 044 | 33 630 | 20 172 | 7 697 | 9 445 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 621 | 411 | 4 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 798 | 34 860 | 22 054 | 16 828 | 16 133 | 20 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 100 | 35 057 | 22 897 | 16 982 | 15 900 | 20 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 351 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 100 | 35 057 | 22 897 | 16 982 | 15 900 | 9 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 798 | 36 423 | 22 054 | 14 264 | 16 133 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 232 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 100 | 36 620 | 22 897 | 15 405 | 15 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 100 | 36 620 | 22 897 | 15 405 | 15 900 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 252 | 34 062 | 33 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 779 | 40 362 | 4 709 | 16 657 | 17 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 709 | 40 110 | 5 258 | 17 405 | 16 794 | |
| Выручка за отчетный год | 17 779 | 40 362 | 4 709 | 11 034 | 17 021 | 12 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 252 | 1 140 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 252 | 1 140 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 709 | 40 110 | 5 258 | 9 894 | 16 794 | 12 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 252 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 172 | 1 055 | 205 | 24 079 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 145 | 1 514 | 979 | 18 537 | 14 | 12 045 |
| Прочие расходы за отчетный год | 491 | 1 594 | 1 064 | 18 622 | 191 | 12 034 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 172 | 986 | 205 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 145 | 1 515 | 979 | 110 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 1 595 | 1 064 | 876 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 66 | 12 | 173 | 157 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 66 | 12 | 366 | 157 | 194 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 106 | 689 | 91 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 | 689 | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 17,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -313 тыс. ₽ | 106 тыс. ₽ | -646 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | -107 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | ||
| Активы | 13,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -303 тыс. ₽ | -197 тыс. ₽ | -843 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | 232 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -26,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,99 | 0,96 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,98 ▼ | 2,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,93 | 0,90 | 0,25 | 0,60 | 1,00 | 1,73 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,29 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,01 | -0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,58 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 68,54 | 1 585,00 | 0,30 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 1,3 % | 2,2 % | 11,5 % ▼ | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -0,6 % | 0,7 % | 6,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,3 % | 0,3 % | -2,9 % | 4,1 % | -0,7 % | 0,4 % | 1,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -46,1 % | 700,0 % | 8,2 % ▲ | 5,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,06 | 0,60 | 0,40 ▲ | 0,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 203 дн. | 595 дн. | 141 дн. ▼ | 109 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 20 дн. | 102 дн. | 463 дн. | 144 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12867).