Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДТ-48", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДТ-48"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 925 | 3 680 | 9 076 | 10 130 | 16 441 | 21 823 | 38 266 | 60 435 | 93 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 342 | 5 052 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 342 | 5 052 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 925 | 3 680 | 9 076 | 10 130 | 16 441 | 21 823 | 38 266 | 54 093 | 87 966 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 027 | 4 860 | 7 681 | 5 814 | 6 022 | 12 367 | 10 235 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 868 | 3 156 | 3 065 | 5 026 | 8 423 | 10 900 | 30 030 | 41 696 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 857 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 524 | 1 984 | 244 | 337 | 5 109 | 2 214 | 30 | 3 874 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 925 | 3 680 | 9 076 | 8 985 | 16 441 | 21 897 | 37 031 | 60 435 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 342 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 342 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 925 | 3 680 | 9 076 | 8 985 | 16 441 | 21 897 | 37 031 | 54 093 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 027 | 1 690 | 7 681 | 5 906 | 6 022 | 12 367 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 3 156 | 3 065 | 7 240 | 8 423 | 10 882 | 28 795 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 696 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 524 | 1 984 | 55 | 337 | 5 109 | 2 214 | 30 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 925 | 3 680 | 9 076 | 10 130 | 16 441 | 21 823 | 38 266 | 60 435 | 93 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 | 312 | 1 040 | 2 208 | 6 802 | 8 800 | 13 551 | 17 667 | 23 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 674 | 10 670 | 16 734 | 16 625 | 34 505 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 674 | 10 670 | 16 734 | 12 135 | 34 505 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 490 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 897 | 3 368 | 8 036 | 7 922 | 1 965 | 2 353 | 7 981 | 26 143 | 35 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 860 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 1 002 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 483 | 5 151 | 5 037 | 1 965 | 2 353 | 7 981 | 25 141 | 35 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 925 | 3 680 | 9 076 | 8 985 | 16 441 | 21 897 | 37 031 | 60 435 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 28 | 312 | 1 040 | 5 237 | 6 802 | 8 874 | 13 551 | 17 667 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | 7 674 | 10 670 | 16 734 | 16 625 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 237 | 7 674 | 10 670 | 16 734 | 12 135 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 490 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 897 | 3 368 | 8 036 | 3 511 | 1 965 | 2 353 | 6 746 | 26 143 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 860 | 2 885 | 2 885 | 2 885 | 1 002 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 483 | 5 151 | 626 | 1 965 | 2 353 | 6 746 | 25 141 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 406 | 966 | 120 910 | 146 677 | 187 338 | 259 805 | 539 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 736 | 11 361 | 29 835 | 61 850 | 74 604 | 95 109 | 133 502 | 272 691 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 709 | 10 955 | 28 869 | 59 060 | 72 073 | 92 229 | 126 303 | 266 626 | |
| Выручка за отчетный год | 736 | 11 361 | 29 835 | 40 955 | 74 604 | 95 109 | 133 502 | 272 691 | 466 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 406 | 966 | 1 523 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 | 406 | 966 | 1 523 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 709 | 10 955 | 28 869 | 39 432 | 72 073 | 92 298 | 126 369 | 266 626 | 457 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 | 406 | 966 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 356 | 909 | 1 461 | 576 | 787 | 1 289 | 1 383 | 1 415 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 443 | 1 180 | 1 042 | 819 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | 1 | 19 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 50 | 57 | 62 | 127 | 107 | 108 | 341 | 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 356 | 909 | 126 | 576 | 787 | 1 355 | 1 383 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 449 | 443 | 1 246 | 1 042 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 50 | 57 | 126 | 127 | 107 | 108 | 341 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 285 | 727 | 2 131 | 1 564 | 2 054 | 4 677 | 4 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 71 | 182 | 533 | 391 | 513 | 1 169 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 71 | 182 | 292 | 391 | 500 | 1 169 | 566 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 285 | 727 | 1 169 | 1 564 | 1 998 | 4 677 | 4 116 | 5 715 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 285 | 727 | 1 169 | 1 564 | 1 998 | 4 677 | 4 116 | 5 715 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 74,6 млн ₽ | 95,1 млн ₽ | 133,5 млн ₽ | 272,7 млн ₽ | 466,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 10,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 60,4 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +27,5 % | +40,4 % | +104,3 % | +70,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 8,37 | 9,27 | 4,79 | 2,07 | 2,50 | 1,76 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 4,46 | 6,80 | 4,04 | 1,60 | 2,21 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,17 | 2,17 | 0,28 | 0,00 | 2,21 | 0,78 ▲ | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,41 | 0,40 | 0,35 | 0,29 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 3,59 | 1,42 | 1,48 | 1,82 | 2,42 | 2,98 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | 3,4 % | 3,0 % | 5,3 % | 2,2 % | 1,8 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 2,1 % | 3,5 % | 1,5 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % | 9,5 % | 9,2 % | 12,2 % | 6,8 % | 6,1 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,9 % | 23,0 % | 22,7 % | 34,5 % | 23,3 % | 24,4 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,54 | 4,36 | 3,49 | 4,51 | 5,01 | 1,51 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 42 дн. | 82 дн. | 56 дн. | — | 61 дн. | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 45 дн. | 39 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 55 дн. ▲ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 23 дн. | 34 дн. | 28 дн. | 70 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | 70 дн. | 56 дн. | 76 дн. | 38 дн. | — | 38 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,88 | 0,89 | 0,79 | 0,52 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,69 | — | — | — | — | — | 4,80 | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 16669).