Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ УПАКОВКИ", Липецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ УПАКОВКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 610 | 16 591 | 21 981 | 74 638 | 177 291 | 243 151 | 363 082 | 488 631 | 419 931 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 031 | 2 060 | 3 504 | 5 640 | 8 798 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 031 | 2 060 | 3 504 | 5 640 | 7 839 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 949 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 610 | 16 591 | 21 981 | 74 638 | 174 260 | 241 091 | 359 578 | 482 991 | 411 133 |
| Запасы на конец отчетного года | 490 | 22 | 293 | 458 | 2 605 | 856 | 1 702 | 3 598 | 1 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 424 | 15 390 | 16 103 | 47 906 | 112 197 | 75 376 | 142 544 | 477 826 | 405 713 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 000 | 162 195 | 211 530 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 | 1 179 | 5 585 | 26 274 | 3 027 | 2 410 | 3 549 | 1 282 | 3 391 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 431 | 218 | 248 | 285 | 284 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 610 | 16 591 | 21 981 | 102 420 | 177 291 | 243 150 | 363 083 | 242 254 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 241 | 3 031 | 2 060 | 3 504 | 5 640 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 241 | 3 031 | 2 060 | 3 504 | 5 640 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 610 | 16 591 | 21 981 | 102 179 | 174 260 | 241 090 | 359 579 | 236 614 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 490 | 22 | 293 | 4 976 | 2 605 | 856 | 1 702 | 3 521 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 5 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 424 | 15 390 | 16 103 | 65 094 | 112 197 | 75 403 | 142 544 | 231 527 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 56 000 | 162 195 | 211 530 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 696 | 1 179 | 5 585 | 32 109 | 3 027 | 2 410 | 3 549 | 1 282 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 431 | 190 | 249 | 284 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 610 | 16 591 | 21 981 | 74 638 | 177 291 | 243 151 | 363 082 | 488 631 | 419 931 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 228 | 3 826 | 6 560 | 9 200 | 7 777 | 92 618 | 136 145 | 185 411 | 246 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 218 | 3 816 | 6 550 | 9 190 | 7 767 | 92 608 | 136 135 | 185 401 | 246 710 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 356 | 387 | 193 | 123 | 1 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 158 | 387 | 193 | 123 | 1 166 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 198 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 382 | 12 765 | 15 421 | 65 438 | 167 158 | 150 146 | 226 744 | 303 097 | 172 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 382 | 11 065 | 15 421 | 65 438 | 167 158 | 150 146 | 226 744 | 303 097 | 168 249 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 610 | 16 591 | 21 981 | 102 420 | 177 291 | 243 150 | 363 083 | 242 254 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 228 | 3 826 | 6 560 | 9 227 | 7 777 | 92 617 | 136 145 | 185 333 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 218 | 3 816 | 6 550 | 9 217 | 7 767 | 92 607 | 136 135 | 185 323 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 2 356 | 387 | 193 | 123 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 158 | 387 | 193 | 123 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 198 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 382 | 12 765 | 15 421 | 93 182 | 167 158 | 150 146 | 226 745 | 56 798 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 382 | 11 065 | 15 421 | 93 182 | 167 158 | 150 146 | 226 745 | 56 798 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 415 | 12 515 | 35 958 | 154 730 | 182 565 | 249 551 | 213 245 | 291 621 | |
| Выручка за предыдущий год | 32 526 | 98 114 | 268 896 | 546 081 | 837 095 | 848 943 | 845 009 | 1 408 876 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 111 | 85 599 | 232 938 | 391 351 | 654 530 | 599 392 | 631 764 | 1 117 255 | |
| Выручка за отчетный год | 32 526 | 98 114 | 268 896 | 307 341 | 837 095 | 848 943 | 845 009 | 1 408 876 | 1 374 728 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 415 | 12 515 | 35 958 | 41 902 | 182 565 | 249 552 | 213 245 | 291 621 | 304 087 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 3 307 | 5 763 | 10 002 | 48 654 | 100 457 | 39 351 | 5 124 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 936 | 9 208 | 30 195 | 31 900 | 133 911 | 149 095 | 173 894 | 286 497 | 315 815 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 111 | 85 599 | 232 938 | 265 439 | 654 530 | 599 391 | 631 764 | 1 117 255 | 1 070 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 479 | 3 307 | 5 763 | 35 260 | 48 654 | 100 456 | 39 351 | 5 124 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 936 | 9 208 | 30 195 | 84 189 | 133 911 | 149 095 | 173 894 | 286 497 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 281 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 524 | 3 251 | 3 424 | 8 638 | 48 131 | 106 236 | 54 628 | 61 922 | 82 123 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 353 | 16 698 | 57 898 | 94 949 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 6 | 16 | 340 | 108 | 60 | 2 265 | 100 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 62 | 2 355 | 1 364 | 863 | 682 | 1 481 | 3 365 | 1 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 524 | 3 251 | 3 424 | 34 907 | 48 131 | 106 235 | 54 628 | 61 845 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 353 | 16 698 | 57 898 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 117 | 6 | 16 | 73 | 340 | 108 | 60 | 311 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 62 | 2 355 | 426 | 863 | 682 | 1 481 | 1 488 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 27 882 | 38 476 | 84 919 | 43 529 | 49 188 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 653 | 690 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 306 | 653 | 690 | 1 758 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 6 880 | 38 476 | 84 919 | 43 529 | 49 265 | 61 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 6 880 | 38 476 | 84 919 | 43 529 | 49 265 | 61 387 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 27 882 | 38 476 | 84 919 | 43 529 | 49 188 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 3 816 | 6 550 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 228 | 3 826 | 6 560 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 3 816 | 6 550 | 9 190 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 228 | 3 826 | 6 560 | 9 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 6 880 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 228 | 2 598 | 2 734 | 6 880 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 6 880 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 218 | 2 598 | 2 734 | 6 880 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 228 | 3 826 | 6 560 | 9 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 228 | 3 826 | 6 560 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 672 | 6 106 | 24 378 | 4 730 | 1 139 | 12 110 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 264 | 90 420 | 265 893 | 283 486 | 799 578 | 3 811 866 | 876 151 | 1 728 950 | 1 561 835 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 156 | 90 320 | 265 195 | 279 713 | 793 550 | 880 099 | 803 817 | 1 330 886 | 1 466 877 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 108 | 100 | 698 | 3 773 | 6 028 | 2 931 767 | 72 334 | 398 064 | 94 958 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 592 | 91 637 | 259 787 | 259 108 | 794 848 | 3 812 478 | 875 012 | 1 731 217 | 1 549 725 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 851 | 89 175 | 258 167 | 255 090 | 712 168 | 757 001 | 787 937 | 1 637 542 | 1 075 559 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 169 | 442 | 248 | 1 304 | 8 730 | 8 453 | 8 338 | 7 057 | 7 629 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 757 | 16 279 | 21 448 | 2 716 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 572 | 2 020 | 1 372 | 2 714 | 65 193 | 3 030 745 | 57 289 | 83 902 | 438 622 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 710 | 1 700 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 855 | 1 700 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 855 | 1 700 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 | 1 700 | 3 689 | 33 812 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 689 | 33 812 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 855 | 1 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 672 | 483 | 4 406 | 20 689 | 1 139 | 2 110 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 837,1 млн ₽ | 848,9 млн ₽ | 845,0 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 38,5 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | ||
| Активы | 177,3 млн ₽ | 243,2 млн ₽ | 363,1 млн ₽ | 488,6 млн ₽ | 419,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | 185,4 млн ₽ | 246,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | -0,5 % | +66,7 % | -2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,61 | 1,59 | 1,59 | 2,39 | 1,77 ▲ | 1,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 2,38 | 1,11 ▲ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 1,10 | 0,95 | 0,00 | 0,02 | 0,79 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 21,80 | 1,63 | 1,67 | 1,64 | 0,70 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | 11,8 % | 4,7 % | 0,4 % | -0,9 % | 3,2 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 10,0 % | 5,2 % | 3,5 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,7 % | 34,9 % | 12,0 % | 10,1 % | 14,6 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 494,7 % | 91,7 % | 32,0 % | 26,6 % | 24,9 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,72 | 3,49 | 2,33 | 2,88 | 3,27 | 1,51 ▲ | 2,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 32 дн. | 62 дн. | 124 дн. | 108 дн. | 61 дн. ▼ | 38 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 54 дн. ▲ | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 91 дн. | 131 дн. | 99 дн. | 57 дн. | 69 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -43 дн. | -59 дн. | -68 дн. | 26 дн. | 51 дн. | 38 дн. ▼ | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,04 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,58 | 0,51 ▲ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,28 | 7,28 | 5,26 | 5,15 | 8,46 | 4,84 ▲ | 7,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.76.1 (компаний: 15776).