Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМИН ИНДАСТРИЗ (ЛИПЕЦК)", Грязи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМИН ИНДАСТРИЗ (ЛИПЕЦК)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 347 | 770 252 | 1 422 976 | 1 385 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 810 | 482 271 | 900 902 | 885 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 223 | 482 237 | 900 868 | 854 555 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 312 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 587 | 34 | 34 | 29 278 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 537 | 287 981 | 522 074 | 500 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 707 | 118 716 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 721 | 10 918 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 71 | 279 090 | 255 852 | 337 536 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 745 | 1 637 | 19 172 | 17 753 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 254 | 31 425 | 26 146 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 819 | 770 252 | 1 405 105 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 282 | 482 271 | 901 543 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 223 | 482 237 | 900 868 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 | 34 | 675 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 537 | 287 981 | 503 562 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 880 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 721 | 12 261 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 | 279 090 | 233 681 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 745 | 1 637 | 19 172 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 254 | 31 567 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 347 | 770 252 | 1 422 976 | 1 385 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 652 | 23 362 | 125 128 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 362 | 115 128 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 730 673 | 1 022 475 | 1 233 651 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 730 673 | 1 022 461 | 1 233 173 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 | 478 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 695 | 16 217 | 275 372 | 259 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 687 | 14 497 | 268 594 | 256 988 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 1 720 | 1 672 | 2 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 106 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 819 | 770 252 | 1 405 105 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 124 | 23 362 | 103 523 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 362 | 93 523 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 730 673 | 1 022 518 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 730 673 | 1 022 461 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 695 | 16 217 | 279 063 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 687 | 14 497 | 277 807 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 1 720 | 1 256 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 329 | |||
| Выручка за предыдущий год | 338 767 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 189 438 | |||
| Выручка за отчетный год | 355 464 | 786 022 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 863 | 216 810 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 863 | 25 778 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 810 | 107 488 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 534 | 23 620 | 76 190 | 83 544 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 187 601 | 569 212 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 57 771 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 215 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 534 | 23 620 | 78 343 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 586 | 106 228 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 121 325 | 527 710 | 2 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 443 | 81 119 | 500 345 | 267 439 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 586 | 83 870 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 121 325 | 36 805 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 443 | 81 119 | 10 706 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 238 | 80 163 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 324 | 4 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | 640 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 324 | 4 448 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 16 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 587 | 24 | 28 603 | |
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 238 | 101 765 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 238 | 101 765 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 238 | 80 163 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 362 | 93 523 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 124 | 23 362 | 103 523 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 362 | 115 128 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 652 | 23 362 | 125 128 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 238 | 101 766 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 16 238 | 101 766 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 238 | 101 766 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 238 | 101 766 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 000 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 000 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 348 | 211 286 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 348 | 211 286 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 348 | 211 286 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 348 | 211 286 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 652 | 23 362 | 125 128 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 124 | 23 362 | 103 523 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 080 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 851 | 744 056 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 462 | 681 606 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 396 | 62 450 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 184 | 131 859 | 280 023 | 735 976 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 335 | 21 115 | 209 538 | 592 405 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 105 | 13 767 | 43 271 | 57 596 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 515 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 2 089 | 85 975 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 071 | 647 870 | 249 253 | 9 575 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 071 | 647 870 | 249 253 | 9 575 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | 774 976 | 336 514 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | 774 976 | 336 514 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 774 976 | 336 514 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 745 | 13 089 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 645 | 4 446 | 76 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 101,8 млн ₽ | -211,3 млн ₽ |
| Активы | 1,42 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,90 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 76 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 523 дн. | 165 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.