Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАПЛЫГИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Чаплыгин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАПЛЫГИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 187 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 480 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 440 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 989 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 780 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 758 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 22 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 973 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 973 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Проценты к получению за отчетный год | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 758 |
| Прочие расходы за отчетный год | 130 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 22 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 187 |
Изменения капитала
| 2015 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 714 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 714 |
| Убыток (ИТОГО) | 714 |
Движение денежных средств
| 2015 | |
|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 21 834 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 118 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 887 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 829 |
| Платежи – всего за отчетный год | 43 374 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 343 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 031 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 68 010 |
| Поступления – всего за отчетный год | 68 010 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 802 |
Целевое использование средств
| 2015 | |
|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 000 |
| Прочие за отчетный год | 2 000 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 000 |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 2 000 |