Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКЕН ПЛАСТ", Горелово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕКЕН ПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 738 | 26 239 | 44 358 | 62 016 | 102 770 | 207 037 | 308 151 | 294 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 753 | 6 571 | 10 253 | 17 778 | 18 093 | 41 586 | 41 416 | 35 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 753 | 6 571 | 10 253 | 17 778 | 18 093 | 41 586 | 41 416 | 35 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 984 | 19 668 | 34 105 | 44 238 | 84 677 | 165 451 | 266 735 | 259 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 773 | 6 955 | 11 182 | 19 405 | 40 890 | 103 757 | 184 287 | 173 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 081 | 10 704 | 21 905 | 23 677 | 36 807 | 57 324 | 78 740 | 73 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 2 121 | 10 046 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 2 009 | 1 018 | 1 156 | 1 480 | 4 370 | 1 587 | 2 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 738 | 40 043 | 50 633 | 62 016 | 102 770 | 207 037 | 308 151 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 753 | 9 879 | 17 463 | 17 778 | 18 093 | 41 586 | 41 416 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 753 | 9 879 | 17 463 | 17 778 | 18 093 | 41 586 | 41 416 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 984 | 30 164 | 33 170 | 44 238 | 84 677 | 165 451 | 266 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 773 | 9 113 | 9 120 | 19 405 | 40 890 | 103 757 | 184 287 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 081 | 19 658 | 20 871 | 23 677 | 36 807 | 57 324 | 78 740 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 2 121 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 130 | 1 393 | 3 179 | 1 156 | 1 480 | 4 370 | 1 587 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 738 | 26 239 | 44 358 | 62 016 | 102 770 | 207 037 | 308 151 | 294 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 701 | 12 955 | 24 999 | 44 793 | 76 093 | 138 875 | 209 498 | 195 973 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 783 | 76 083 | 138 865 | 209 488 | 195 963 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 725 | 10 725 | 2 938 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 725 | 10 725 | 2 938 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 037 | 13 284 | 19 360 | 17 222 | 26 678 | 57 436 | 87 927 | 95 723 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 985 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 037 | 13 284 | 19 360 | 16 915 | 26 370 | 57 436 | 87 927 | 84 807 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 307 | 307 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 738 | 40 043 | 50 633 | 62 016 | 102 770 | 207 037 | 308 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 701 | 24 284 | 34 341 | 44 793 | 76 093 | 138 875 | 209 498 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 331 | 44 783 | 76 083 | 138 865 | 209 488 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 725 | 10 725 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 725 | 10 725 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 037 | 15 758 | 16 292 | 17 222 | 26 678 | 57 436 | 87 928 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 037 | 15 758 | 15 985 | 16 915 | 26 370 | 57 436 | 87 928 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 307 | 307 | 307 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 415 | 10 994 | 26 045 | 33 232 | 62 788 | 120 484 | 140 809 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 004 | 79 041 | 66 945 | 95 089 | 128 961 | 179 490 | 222 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 589 | 68 047 | 40 900 | 61 857 | 66 173 | 59 006 | 81 625 | |
| Выручка за отчетный год | 60 004 | 75 561 | 75 300 | 95 089 | 128 961 | 179 490 | 222 434 | 256 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 415 | 7 849 | 3 794 | 33 232 | 62 788 | 120 812 | 140 809 | 71 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 415 | 7 849 | 3 794 | 12 883 | 39 076 | 78 914 | 89 424 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 780 | 5 220 | 8 526 | 8 207 | 2 782 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 569 | 18 492 | 33 372 | 43 178 | 70 533 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 589 | 67 712 | 71 506 | 61 857 | 66 173 | 58 678 | 81 625 | 184 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 415 | 10 994 | 6 072 | 12 750 | 39 076 | 81 054 | 304 059 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 241 | 4 780 | 5 220 | 8 503 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 732 | 15 702 | 18 492 | 30 927 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 375 | 7 805 | 3 739 | 12 811 | 38 984 | 79 096 | 88 954 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 163 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 453 | 80 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 44 | 55 | 72 | 92 | 271 | 550 | 1 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 375 | 11 383 | 5 944 | 12 678 | 38 984 | 80 909 | 88 954 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 679 | 126 | 80 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 290 | 128 | 72 | 92 | 271 | 550 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 700 | 11 383 | 4 884 | 10 321 | 31 370 | 65 116 | 71 795 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 672 | 17 159 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 675 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 700 | 7 805 | 3 739 | 10 453 | 31 370 | 63 244 | 71 795 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 700 | 7 805 | 3 739 | 10 453 | 31 370 | 63 244 | 71 795 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 884 | 10 321 | 31 370 | 65 116 | 71 795 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 254 778 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 252 249 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 529 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 258 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 438 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 546 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 692 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 520 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 95,1 млн ₽ | 129,0 млн ₽ | 179,5 млн ₽ | 222,4 млн ₽ | 256,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | |
| Активы | 44,4 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | 207,0 млн ₽ | 308,2 млн ₽ | 294,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 25,0 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 196,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +35,6 % | +39,2 % | +23,9 % | +15,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,76 | 2,57 | 3,17 | 2,88 | 3,03 | 2,71 | 1,91 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,44 | 1,64 | 1,07 | 0,94 | 0,90 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,26 | 0,08 | 0,04 | 0,13 | 0,60 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,72 | 0,74 | 0,67 | 0,68 | 0,67 | 0,48 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 0,38 | 0,35 | 0,49 | 0,47 | 0,50 | 0,71 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 13,5 % | 30,3 % | 44,0 % | 40,2 % | -0,6 % | 4,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 11,0 % | 24,3 % | 35,2 % | 32,3 % | -1,1 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,4 % | 16,9 % | 30,5 % | 30,5 % | 23,3 % | -0,9 % | 2,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,0 % | 23,3 % | 41,2 % | 45,5 % | 34,3 % | -1,4 % | 11,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,53 | 1,25 | 0,87 | 0,72 | 0,87 | 1,54 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 91 дн. | 104 дн. | 117 дн. | 129 дн. | 105 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 115 дн. | 226 дн. | 645 дн. | 824 дн. | 343 дн. | 62 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 100 дн. | 145 дн. | 357 дн. | 393 дн. | 167 дн. | 59 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 106 дн. | 184 дн. | 405 дн. | 560 дн. | 280 дн. | 50 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,43 | 0,61 | 0,68 | 0,65 | 0,67 | 0,63 | 0,53 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,10 | 9,33 | 11,66 | 10,32 | 10,19 | 7,84 | 4,76 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 716).