Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВИРЬ", Лодейное поле
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СВИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 816 | 7 472 | 17 175 | 27 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 816 | 7 472 | 17 175 | 27 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 45 | 45 | 82 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 765 | 1 478 | 758 | 21 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 920 | 16 126 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 20 | 245 | 5 657 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 816 | 7 472 | 17 175 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 816 | 7 472 | 17 175 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 45 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 765 | 1 478 | 16 885 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 920 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 20 | 245 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 816 | 7 472 | 17 175 | 27 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 1 233 | 3 235 | 10 039 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 1 223 | 3 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 985 | 1 734 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 985 | 1 734 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 745 | 6 239 | 9 955 | 15 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 | 26 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 745 | 6 239 | 9 896 | 15 517 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 816 | 7 472 | 17 175 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 71 | 1 233 | 3 235 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 | 1 223 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 985 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 985 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 745 | 6 239 | 9 955 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 745 | 6 239 | 9 896 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 2 224 | 3 232 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 922 | 59 630 | 65 767 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 559 | 57 406 | 62 535 | |
| Выручка за отчетный год | 7 922 | 59 630 | 65 767 | 259 347 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 2 224 | 3 232 | 8 045 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 1 484 | 2 065 | 8 045 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 34 | 312 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 222 | 706 | 855 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 559 | 57 406 | 62 535 | 251 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 1 484 | 3 232 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 47 | 34 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 222 | 706 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 1 453 | 2 500 | 8 506 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 797 | 989 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 40 | 362 | 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 1 453 | 2 500 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 797 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 40 | 1 529 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 1 162 | 2 000 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 291 | 500 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 291 | 500 | 1 702 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 61 | 1 162 | 2 000 | 6 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 1 162 | 2 000 | 6 804 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 61 | 1 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 17,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,64 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 1,72 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 24,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 67,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.