Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТДС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 802 | 14 336 | 24 837 | 99 412 | 79 936 | 67 377 | 83 241 | 86 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 556 | 744 | 663 | 71 | 6 791 | 2 247 | 10 624 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 556 | 197 | 116 | 71 | 6 791 | 2 247 | 10 624 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 547 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 547 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 802 | 13 780 | 24 093 | 98 749 | 79 866 | 60 586 | 80 994 | 75 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 273 | 4 926 | 10 889 | 52 947 | 34 850 | 22 442 | 20 055 | 31 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 868 | 7 854 | 9 634 | 45 785 | 44 986 | 38 114 | 60 718 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 615 | 40 611 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 198 | 17 | 30 | 30 | 221 | 3 850 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 996 | 3 372 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 612 | 5 893 | 15 229 | 86 182 | 99 412 | 79 936 | 67 377 | 83 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 103 | 582 | 663 | 71 | 6 791 | 2 247 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 556 | 35 | 116 | 71 | 6 791 | 2 247 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 547 | 547 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 547 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 612 | 5 893 | 14 127 | 85 600 | 98 749 | 79 866 | 60 586 | 80 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 375 | 3 193 | 5 059 | 36 191 | 52 947 | 34 850 | 22 442 | 20 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 1 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 | 2 011 | 8 066 | 48 537 | 45 785 | 44 986 | 38 114 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 718 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 2 | 1 | 872 | 17 | 30 | 30 | 221 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 685 | 996 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 802 | 14 336 | 24 837 | 99 412 | 79 936 | 67 377 | 83 241 | 86 399 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 | 523 | 844 | 2 351 | 5 762 | 513 | 10 453 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 | 513 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 287 | 5 033 | 1 115 | 7 368 | 17 246 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 832 | 4 578 | 1 115 | 5 183 | 7 997 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 455 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 455 | 2 185 | 9 249 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 517 | 14 265 | 21 027 | 93 535 | 76 470 | 54 247 | 82 728 | 35 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 605 | 111 | 164 | 111 | 5 227 | 53 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 912 | 14 154 | 20 863 | 93 424 | 76 470 | 54 247 | 77 501 | 35 338 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 612 | 5 893 | 15 230 | 86 182 | 99 412 | 79 936 | 67 377 | 83 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 | 62 | 251 | 438 | 844 | 2 351 | 5 762 | 513 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 | 52 | 241 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 | 6 378 | 5 033 | 1 115 | 7 368 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 923 | 4 578 | 1 115 | 5 183 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 455 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 455 | 455 | 2 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 | 5 831 | 14 524 | 79 365 | 93 535 | 76 470 | 54 247 | 82 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 507 | 161 | 111 | 111 | 5 227 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 580 | 5 324 | 14 362 | 79 254 | 93 424 | 76 470 | 54 247 | 77 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 7 127 | 6 872 | 92 437 | 111 231 | 166 770 | 334 713 | 259 282 |
| Выручка за предыдущий год | 1 693 | 20 820 | 27 222 | 46 405 | 56 208 | 94 780 | 168 260 | 122 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 173 | 13 693 | 20 350 | 46 032 | 55 023 | 71 990 | 166 453 | 137 198 |
| Выручка за отчетный год | 17 976 | 27 222 | 28 092 | 56 208 | 94 780 | 168 260 | 122 084 | 284 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 683 | 6 872 | 12 690 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 684 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 255 | 6 573 | 12 006 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 293 | 20 350 | 15 402 | 55 023 | 71 990 | 166 453 | 137 198 | 272 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 80 | 299 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 440 | 7 277 | 6 573 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 687 | 2 851 | 37 285 | 9 053 | 28 924 | 10 852 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 9 | 137 | 1 063 | 1 406 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 231 | 1 264 | 8 235 | 5 755 | 22 057 | 5 045 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 193 | 1 091 | 1 587 | 29 050 | 3 298 | 5 804 | 4 401 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 | 105 | 93 | 2 707 | 2 851 | 37 285 | 9 053 | 28 924 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 9 | 1 063 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 357 | 1 280 | 1 264 | 8 235 | 5 755 | 22 057 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 81 | 197 | 1 427 | 1 587 | 29 050 | 3 298 | 5 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 | 30 | 5 | 181 | 690 | 1 507 | 3 411 | 38 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 75 | 45 | 45 | 172 | 468 | 853 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 45 | 43 | 172 | 468 | 853 | 38 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 272 | 690 | 1 507 | 3 411 | 38 | 9 940 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 272 | 690 | 1 507 | 3 411 | 38 | 9 940 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 | 30 | 5 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 56,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 168,3 млн ₽ | 122,1 млн ₽ | 284,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 690 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 38 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | |
| Активы | 99,4 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 844 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 513 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,6 % | +77,5 % | -27,4 % | +133,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,12 | 0,98 | 2,14 | 1,75 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,59 | 0,70 | 0,74 | 1,26 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,12 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | 116,79 | 33,00 | 10,69 | 161,26 | 7,27 | 1,05 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | 24,0 % | 1,1 % | -12,4 % | 4,3 % | 4,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 1,6 % | 2,0 % | 0,0 % | 3,5 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,9 % | 5,1 % | 0,0 % | 11,5 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,8 % | 64,1 % | 59,2 % | 7,4 % | 95,1 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,57 | 1,19 | 2,50 | 1,47 | 3,29 | 1,12 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 297 дн. | 173 дн. | 83 дн. | 182 дн. | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 351 дн. | 177 дн. | 49 дн. | 53 дн. | 42 дн. | 96 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 620 дн. | 388 дн. | 119 дн. | 206 дн. | 47 дн. | 105 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 29 дн. | -38 дн. | 13 дн. | 29 дн. | — | 70 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 | 0,04 | 0,10 | -0,02 | 0,23 | 0,45 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 27.12 (компаний: 359).