Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАЛ-ФМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИАЛ-ФМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 511 | 1 403 | 2 917 | 2 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 | 166 | 189 | 249 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 59 | 59 | 53 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 107 | 137 | 203 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 452 | 1 237 | 2 728 | 1 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 28 | 28 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 181 | 2 279 | 1 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 434 | 15 | 409 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 552 | 1 403 | 2 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | 166 | 189 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 59 | 53 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 107 | 137 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 452 | 1 237 | 2 728 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 28 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 181 | 2 279 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 434 | 15 | 409 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 511 | 1 403 | 2 917 | 2 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 1 500 | 3 000 | 2 454 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 1 500 | 3 000 | 2 454 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 234 | 369 | 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 144 | 90 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 178 | 225 | 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 552 | 1 402 | 2 917 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 1 500 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 1 500 | 3 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 233 | 369 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 144 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 178 | 225 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | |||
| Выручка за предыдущий год | 425 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 421 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 203 | 235 | 34 | 38 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | 235 | 34 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 89 | 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 421 | 30 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 15 | 451 | 40 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 89 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 15 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 41 | 131 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 66 | 36 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 | 90 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 263 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | 263 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 263 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 210 | 263 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 | 1 419 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 1 071 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 149 | 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 | 220 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 500 | 1 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 1 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | 1 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 336 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -210 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -159 тыс. ₽ |
| Активы | 511 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 7,39 | 6,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,59 | 7,28 | 6,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 1,11 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,1 % | -4,1 % | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.