Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИГМЕНТ-ФМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИГМЕНТ-ФМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 541 | 2 917 | 2 756 | 1 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 84 | 541 | 751 | 1 145 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 | 479 | 431 | 492 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 117 | 394 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 45 | 62 | 203 | 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 457 | 2 376 | 2 005 | 282 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 212 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 291 | 1 979 | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 438 | 85 | 8 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 541 | 2 910 | 2 757 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 541 | 752 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 | 479 | 431 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 117 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 45 | 62 | 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 457 | 2 369 | 2 005 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 15 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 284 | 1 979 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 438 | 85 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 541 | 2 917 | 2 756 | 1 427 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 2 800 | 2 808 | 1 598 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 2 800 | 2 800 | 1 590 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 | 302 | 698 | 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 13 | 167 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 289 | 531 | 763 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 541 | 2 911 | 2 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 2 800 | 2 808 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 800 | 2 800 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 | 295 | 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 13 | 167 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 282 | 531 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 42 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 356 | 405 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 096 | 363 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 356 | 405 | 1 404 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 42 | 101 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 78 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 210 | 182 | 562 | 172 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 096 | 363 | 1 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 77 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 210 | 183 | 562 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 162 | 154 | 133 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 33 | 31 | 37 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 162 | 154 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 33 | 31 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 45 | 17 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 45 | 17 | 141 | 47 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 90 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 90 | 90 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 100 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 184 | 100 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 184 | 100 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 184 | 100 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 308 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 308 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 | 3 960 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 | 3 040 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 136 | 445 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 | 475 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 200 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 500 | 500 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 500 | 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | 500 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 438 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -194 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.