Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАФ АВТОТРАНС", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАФ АВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 987 | 9 238 | 18 132 | 23 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 870 | 8 120 | 15 416 | 20 939 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 870 | 8 120 | 15 268 | 20 797 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 | 142 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 117 | 1 118 | 2 715 | 2 385 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 2 371 | 1 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 934 | 344 | 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 266 | 184 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 987 | 9 578 | 18 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 870 | 8 332 | 15 429 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 870 | 8 332 | 15 287 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 142 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 1 246 | 2 680 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 2 347 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 824 | 1 062 | 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 184 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 987 | 9 238 | 18 132 | 23 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 263 | 3 816 | 7 598 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 717 | 3 861 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 717 | 3 861 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 865 | 8 975 | 12 599 | 11 865 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 3 665 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 8 975 | 10 199 | 8 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 987 | 9 578 | 18 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 122 | 1 422 | 3 800 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 723 | 1 719 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 723 | 1 719 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 865 | 6 433 | 12 592 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 865 | 6 433 | 10 192 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 1 681 | 2 901 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 209 | 9 877 | 13 854 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 932 | 8 196 | 10 953 | |
| Выручка за отчетный год | 11 209 | 9 877 | 13 854 | 14 444 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 277 | 233 | 2 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 277 | 233 | 2 908 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 932 | 9 644 | 10 946 | 15 778 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 277 | 1 681 | 2 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 178 | 2 994 | 4 743 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 265 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | 289 | 6 478 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 120 | 203 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 1 626 | 2 975 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | 289 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 120 | 215 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 1 301 | 2 379 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 325 | 596 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 35 | 600 | 950 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 143 | 2 394 | 3 793 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 143 | 2 394 | 3 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 3,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,22 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,12 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,21 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 48,07 | 34,13 | 3,75 | 2,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 1,5 % | 13,2 % | 16,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,6 % | 54,4 % | 62,7 % | 49,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | 79 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.