Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БАЛТИК-А", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД БАЛТИК-А"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 011 | 172 043 | 136 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 011 | 172 043 | 136 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 63 012 | 44 393 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 998 | 108 883 | 91 432 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 148 | 307 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 011 | 172 043 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 011 | 172 043 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 13 | 63 012 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 998 | 108 883 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 148 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 011 | 172 043 | 136 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 000 | 10 459 | 12 389 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 161 584 | 123 817 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 18 043 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 161 584 | 105 774 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 011 | 172 043 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 000 | 10 459 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 161 584 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 161 584 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 326 | |||
| Выручка за предыдущий год | 102 588 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 262 | |||
| Выручка за отчетный год | 102 588 | 285 686 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 2 242 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 2 242 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 262 | 283 444 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 326 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 597 | 2 427 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 278 | 3 687 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 007 | 3 502 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 597 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 007 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 498 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 | 1 929 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 1 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 460 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | 136,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10,0 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 910,09 | 1,06 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 908,91 | 0,67 | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,06 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 15,45 | 9,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 4,4 % | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 227 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.