Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ", Введенка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 564 | 79 218 | 128 574 | 274 138 | 268 983 | 297 941 | 305 957 | 345 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 216 | 39 847 | 64 428 | 158 714 | 154 301 | 182 810 | 183 360 | 176 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 216 | 35 824 | 56 031 | 136 374 | 131 193 | 148 192 | 147 922 | 130 928 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 023 | 8 397 | 22 340 | 23 108 | 34 618 | 35 438 | 45 727 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 348 | 39 371 | 64 146 | 115 424 | 114 682 | 115 131 | 122 597 | 168 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 327 | 24 210 | 33 641 | 73 614 | 89 771 | 86 324 | 83 189 | 106 429 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 879 | 14 095 | 25 199 | 38 019 | 20 516 | 26 616 | 38 088 | 61 222 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 142 | 1 066 | 5 306 | 3 791 | 4 395 | 2 191 | 1 320 | 917 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 564 | 79 218 | 227 005 | 274 138 | 268 983 | 297 941 | 305 957 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 216 | 39 847 | 139 529 | 158 714 | 154 301 | 182 810 | 183 360 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 216 | 35 824 | 128 354 | 136 374 | 131 193 | 148 192 | 147 922 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 023 | 11 175 | 22 340 | 23 108 | 34 618 | 35 438 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 348 | 39 371 | 87 476 | 115 424 | 114 682 | 115 131 | 122 597 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 327 | 24 210 | 50 507 | 73 614 | 89 771 | 86 324 | 83 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 879 | 14 095 | 29 885 | 38 019 | 20 516 | 26 616 | 38 088 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 142 | 1 066 | 7 084 | 3 791 | 4 395 | 2 191 | 1 320 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 564 | 79 218 | 128 574 | 274 138 | 268 983 | 297 941 | 305 957 | 345 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 437 | 42 424 | 102 293 | 240 426 | 254 483 | 247 308 | 268 288 | 280 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 18 015 | 18 015 | 18 015 | 18 015 | 18 015 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 427 | 42 414 | 102 283 | 222 411 | 236 468 | 229 293 | 250 273 | 262 620 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 12 602 | 14 346 | 24 940 | 12 739 | 29 637 | 19 801 | 9 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 12 602 | 14 346 | 24 542 | 12 739 | 29 637 | 19 801 | 9 802 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 398 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 127 | 24 192 | 11 935 | 8 772 | 1 761 | 20 996 | 17 868 | 54 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 060 | 6 000 | 8 600 | 1 500 | 14 710 | 8 | 29 394 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 127 | 21 132 | 5 935 | 172 | 261 | 6 286 | 17 860 | 25 392 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 564 | 79 218 | 227 005 | 274 138 | 268 983 | 297 941 | 305 957 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 437 | 42 424 | 209 971 | 240 426 | 254 483 | 247 308 | 268 288 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 18 015 | 18 015 | 18 015 | 18 015 | 18 015 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 427 | 42 414 | 191 956 | 222 411 | 236 468 | 229 293 | 250 273 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 12 602 | 12 888 | 24 940 | 12 739 | 29 637 | 19 801 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 12 602 | 12 888 | 24 542 | 12 739 | 29 637 | 19 801 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 398 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 127 | 24 192 | 4 146 | 8 772 | 1 761 | 20 996 | 17 868 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 060 | 8 600 | 1 500 | 14 710 | 8 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 127 | 21 132 | 4 146 | 172 | 261 | 6 286 | 17 860 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 510 | 14 827 | 90 390 | 51 756 | 35 466 | 24 937 | 58 596 | |
| Выручка за предыдущий год | 67 146 | 65 599 | 229 229 | 147 886 | 155 734 | 201 661 | 266 950 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 636 | 50 772 | 138 839 | 96 130 | 120 268 | 176 724 | 208 354 | |
| Выручка за отчетный год | 67 146 | 65 599 | 144 401 | 147 886 | 155 734 | 201 661 | 266 950 | 266 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 510 | 14 827 | 62 138 | 51 756 | 35 466 | 24 937 | 58 596 | 44 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 510 | 14 827 | 62 138 | 51 756 | 35 466 | 24 937 | 58 596 | 44 675 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 636 | 50 772 | 82 263 | 96 130 | 120 268 | 176 724 | 208 354 | 222 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 510 | 14 827 | 90 390 | 51 756 | 35 466 | 24 937 | 58 596 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 427 | 11 987 | 59 869 | 50 791 | 36 009 | 22 526 | 52 369 | 37 891 |
| Прочие доходы за отчетный год | 603 | 1 849 | 3 344 | 3 010 | 2 646 | 5 383 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 83 | 2 840 | 2 872 | 2 814 | 2 801 | 5 421 | 8 873 | 12 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 427 | 11 987 | 87 418 | 50 791 | 36 009 | 22 526 | 52 369 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 283 | 1 849 | 3 344 | 3 010 | 2 646 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 | 2 840 | 5 255 | 2 814 | 2 801 | 5 421 | 8 873 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 427 | 11 987 | 86 884 | 50 788 | 35 986 | 22 484 | 52 369 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 427 | 11 987 | 59 869 | 50 788 | 35 986 | 22 484 | 52 309 | 37 891 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 427 | 11 987 | 59 869 | 50 788 | 35 986 | 22 484 | 52 309 | 37 891 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 427 | 11 987 | 86 884 | 50 788 | 35 986 | 22 484 | 52 369 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 894 | 57 017 | 48 216 | 79 925 | 26 271 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 164 107 | 180 794 | 220 827 | 281 924 | 300 349 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 155 | 171 021 | 217 719 | 275 645 | 293 743 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 160 | 240 | 360 | 380 | 550 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 792 | 9 533 | 2 748 | 5 899 | 6 056 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 146 213 | 123 777 | 172 611 | 201 999 | 274 078 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 974 | 101 686 | 153 362 | 169 204 | 217 808 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 583 | 11 273 | 12 500 | 22 037 | 30 621 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 545 | 981 | 2 139 | 4 562 | 5 154 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 32 | 60 | 70 | 207 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 091 | 9 805 | 4 550 | 6 126 | 20 288 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 196 | 15 581 | 50 868 | 24 929 | 20 587 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 21 196 | 15 581 | 50 868 | 24 929 | 20 587 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 | 448 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 845 | 5 000 | 60 150 | 29 250 | 51 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 47 845 | 5 000 | 60 150 | 29 250 | 51 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 835 | 45 832 | 59 702 | 85 117 | 57 087 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 333 | 21 929 | 29 659 | 31 329 | 25 474 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 27 503 | 23 903 | 30 043 | 53 788 | 31 613 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 604 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,9 млн ₽ | 155,7 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 267,0 млн ₽ | 266,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 50,8 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | ||
| Активы | 274,1 млн ₽ | 269,0 млн ₽ | 297,9 млн ₽ | 306,0 млн ₽ | 345,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 240,4 млн ₽ | 254,5 млн ₽ | 247,3 млн ₽ | 268,3 млн ₽ | 280,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +29,5 % | +32,4 % | -0,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,16 | 65,12 | 5,48 | 6,86 | 3,08 | 2,62 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 14,15 | 1,37 | 2,21 | 1,13 | 0,91 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 2,50 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,23 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,95 | 0,83 | 0,88 | 0,81 | 0,69 ▲ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,06 | 0,20 | 0,14 | 0,23 | 0,29 ▲ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | 22,8 % | 12,4 % | 22,0 % | 16,7 % | 9,2 % ▲ | 13,5 % |
| Чистая рентабельность | 34,3 % | 23,1 % | 11,1 % | 19,6 % | 14,2 % | 6,7 % ▲ | 9,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 13,4 % | 7,5 % | 17,1 % | 11,0 % | 1,4 % ▲ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,1 % | 14,1 % | 9,1 % | 19,5 % | 13,5 % | 4,9 % ▲ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,58 | 0,68 | 0,87 | 0,77 | 0,42 ▲ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 94 дн. | 48 дн. | 48 дн. | 52 дн. | 84 дн. | 56 дн. ▼ | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 280 дн. | 272 дн. | 178 дн. | 146 дн. | 175 дн. | 271 дн. ▲ | 281 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).