Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕРАГРОЗАПЧАСТЬ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИНТЕРАГРОЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 579 | 45 263 | 48 767 | 37 420 | 36 356 | 55 914 | 87 549 | 101 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 814 | 5 929 | 4 748 | 1 208 | 116 | 107 | 215 | 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 814 | 5 929 | 4 748 | 1 208 | 116 | 107 | 215 | 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 765 | 39 334 | 44 019 | 36 212 | 36 240 | 55 807 | 87 334 | 100 858 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 691 | 31 795 | 35 147 | 34 827 | 32 855 | 42 350 | 73 933 | 97 284 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 624 | 5 664 | 5 727 | 1 383 | 3 383 | 12 407 | 6 723 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 574 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 883 | 413 | 2 | 2 | 1 050 | 6 678 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 992 | 2 732 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 579 | 45 263 | 37 881 | 37 420 | 36 356 | 55 914 | 87 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 814 | 5 929 | 2 388 | 1 208 | 116 | 107 | 215 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 814 | 5 929 | 2 388 | 1 208 | 116 | 107 | 215 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 765 | 39 334 | 35 493 | 36 212 | 36 240 | 55 807 | 87 334 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 691 | 31 795 | 34 401 | 34 827 | 32 855 | 42 350 | 73 933 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 624 | 5 664 | 1 086 | 1 383 | 3 383 | 12 407 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 723 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 430 | 883 | 6 | 2 | 2 | 1 050 | 6 678 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 992 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 579 | 45 263 | 48 767 | 37 420 | 36 356 | 55 914 | 87 549 | 101 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 | 794 | 2 229 | 3 361 | 3 764 | 4 313 | 5 756 | 6 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 221 | 784 | 2 219 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 105 | 11 174 | 475 | 11 879 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 174 | 475 | 11 879 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 105 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 348 | 42 364 | 46 538 | 34 059 | 32 592 | 40 427 | 81 318 | 82 583 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 348 | 42 364 | 46 538 | 34 059 | 32 592 | 40 427 | 81 318 | 82 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 579 | 45 263 | 37 881 | 37 420 | 36 356 | 55 914 | 87 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 231 | 794 | 3 315 | 3 361 | 3 764 | 4 313 | 5 756 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 221 | 784 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 105 | 11 174 | 475 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 174 | 475 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 105 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 348 | 42 364 | 34 566 | 34 059 | 32 592 | 40 427 | 81 318 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 348 | 42 364 | 34 566 | 34 059 | 32 592 | 40 427 | 81 318 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 300 | 8 064 | 11 232 | 6 714 | 15 707 | 53 295 | 174 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 701 | 106 157 | 5 448 | 3 218 | 7 332 | 26 555 | 87 036 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 401 | 98 093 | 5 784 | 3 496 | 8 375 | 26 740 | 87 275 | |
| Выручка за отчетный год | 69 701 | 106 157 | 93 297 | 3 218 | 7 332 | 26 555 | 87 036 | 71 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 300 | 8 064 | 10 228 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 343 | 789 | 1 764 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 351 | 3 707 | 3 509 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 606 | 3 568 | 4 955 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 401 | 98 093 | 83 069 | 3 496 | 8 375 | 26 740 | 87 275 | 70 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 789 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 351 | 3 707 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 606 | 3 568 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 276 | 704 | 1 794 | 388 | 1 833 | 1 016 | 4 755 | 2 807 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 97 | 53 | 207 | 363 | 1 690 | 944 | 3 405 | 1 707 |
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 138 | 177 | 25 | 143 | 72 | 1 350 | 1 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 276 | 704 | 1 685 | 388 | 1 833 | 1 016 | 4 755 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 97 | 53 | 1 661 | 363 | 1 690 | 944 | 3 405 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 138 | 24 | 25 | 143 | 72 | 1 350 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 | 563 | 1 041 | 46 | 403 | 549 | 1 443 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | 141 | 260 | 14 | 101 | 138 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 141 | 359 | 14 | 101 | 138 | 373 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 221 | 563 | 1 435 | 46 | 403 | 549 | 1 443 | 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 | 563 | 1 435 | 46 | 403 | 549 | 1 443 | 818 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 563 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 87,0 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 46 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ | 549 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | ||
| Активы | 37,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 101,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +127,8 % | +262,2 % | +227,8 % | -18,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,11 | 1,38 | 1,07 | 1,22 | 1,77 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,33 | 0,16 | 0,04 | 1,11 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 10,13 | 8,66 | 11,96 | 14,21 | 14,37 | 0,88 ▼ | 1,71 |
| Рентабельность продаж | -8,6 % | -14,2 % | -0,7 % | -0,3 % | 1,4 % | 3,2 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 5,5 % | 2,1 % | 1,7 % | 1,2 % | 1,7 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,6 % | 0,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 10,7 % | 12,7 % | 25,1 % | 12,4 % | 8,8 % ▲ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,20 | 0,47 | 0,99 | 0,70 | 1,51 ▼ | 1,49 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 157 дн. | 168 дн. | 171 дн. | 28 дн. | — | 61 дн. | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 636 дн. | 1 432 дн. | 578 дн. | 309 дн. | 506 дн. | 54 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 556 дн. | 1 420 дн. | 552 дн. | 340 дн. | 430 дн. | 69 дн. ▼ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | 237 дн. | 180 дн. | 197 дн. | -3 дн. | — | 38 дн. | 13 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | 0,10 | 0,28 | 0,07 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,36 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 | 2,66 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 15776).