Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", Железногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 391 | 906 049 | 2 177 961 | 4 364 595 | 11 891 593 | 12 059 740 | 10 925 049 | 12 522 044 | 13 653 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 088 | 113 143 | 294 862 | 510 969 | 994 220 | 811 701 | 756 311 | 660 374 | 477 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 57 691 | 45 974 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 088 | 97 812 | 283 916 | 475 594 | 774 250 | 679 832 | 676 947 | 534 758 | 424 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 99 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 652 | 107 422 | 56 046 | 67 549 | 6 522 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 331 | 10 946 | 35 275 | 78 318 | 24 447 | 23 318 | 376 | 379 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 | 792 906 | 1 883 099 | 3 853 626 | 10 897 373 | 11 248 039 | 10 168 738 | 11 861 670 | 13 175 770 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 243 | 367 128 | 555 787 | 999 073 | 1 223 434 | 1 430 404 | 1 719 085 | 2 436 876 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 196 | 26 052 | 80 960 | 1 308 | 6 934 | 6 438 | 5 862 | 582 | 5 984 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 524 752 | 1 315 370 | 3 177 685 | 9 436 254 | 9 610 370 | 8 408 029 | 8 791 769 | 10 310 801 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 70 122 | 117 702 | 75 197 | 450 072 | 403 422 | 319 281 | 1 348 417 | 421 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 737 | 1 939 | 3 648 | 5 040 | 4 375 | 5 162 | 1 817 | 845 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 391 | 906 049 | 2 177 961 | 9 097 872 | 11 886 268 | 12 059 740 | 10 925 049 | 12 522 044 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 088 | 113 143 | 294 862 | 729 925 | 988 895 | 811 700 | 756 311 | 660 374 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 691 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 088 | 97 812 | 283 916 | 520 168 | 768 925 | 679 832 | 676 947 | 534 758 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 161 043 | 141 652 | 107 422 | 56 046 | 67 549 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 331 | 10 946 | 48 616 | 78 318 | 24 447 | 23 318 | 376 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 303 | 792 906 | 1 883 099 | 8 367 947 | 10 897 373 | 11 248 039 | 10 168 738 | 11 861 670 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 243 | 367 128 | 659 936 | 999 073 | 1 223 434 | 1 430 404 | 1 719 085 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 196 | 26 052 | 80 960 | 13 737 | 6 934 | 6 438 | 5 862 | 582 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 524 752 | 1 315 370 | 7 309 026 | 9 436 254 | 9 610 370 | 8 408 029 | 8 791 769 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 70 122 | 117 702 | 40 677 | 450 072 | 403 422 | 319 281 | 1 348 417 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 737 | 1 939 | 4 572 | 5 040 | 4 375 | 5 162 | 1 817 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 391 | 906 049 | 2 177 961 | 4 364 595 | 11 891 593 | 12 059 740 | 10 925 049 | 12 522 044 | 13 653 446 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 332 598 | 866 288 | 1 095 214 | 1 633 160 | 1 868 048 | 1 885 663 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 433 160 | 668 048 | 685 663 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 424 828 | 291 496 | 280 845 | 206 738 | 108 264 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 932 | 46 256 | 59 116 | 84 581 | 61 668 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 392 896 | 245 240 | 221 729 | 122 157 | 46 596 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 289 | 924 392 | 3 024 541 | 4 031 997 | 10 600 477 | 10 673 030 | 9 011 044 | 10 447 258 | 11 659 519 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 303 | 500 000 | 1 064 902 | 1 000 000 | 4 000 000 | 2 000 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 289 | 913 687 | 3 001 569 | 4 005 628 | 10 044 879 | 9 548 863 | 7 942 063 | 6 361 874 | 9 553 681 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 402 | 22 972 | 26 369 | 55 598 | 59 265 | 68 981 | 84 824 | 105 838 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 560 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 391 | 906 049 | 2 177 961 | 9 097 872 | 11 886 268 | 12 059 740 | 10 925 049 | 12 522 044 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 | 651 598 | 860 963 | 1 095 214 | 1 633 160 | 1 868 048 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 433 160 | 668 048 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 191 627 | 424 828 | 291 496 | 280 845 | 206 738 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 118 | 31 932 | 46 256 | 59 116 | 84 581 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 183 509 | 392 896 | 245 240 | 221 729 | 122 157 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 289 | 924 392 | 3 024 541 | 8 254 646 | 10 600 477 | 10 673 031 | 9 011 044 | 10 447 258 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 | 242 129 | 500 000 | 1 064 902 | 1 000 000 | 4 000 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 289 | 913 687 | 3 001 569 | 7 963 187 | 10 044 879 | 9 548 863 | 7 942 063 | 6 361 874 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 402 | 22 972 | 49 330 | 55 598 | 59 265 | 68 981 | 84 824 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 560 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 188 | 1 724 982 | 4 130 033 | 4 738 292 | 5 350 978 | 6 842 207 | 7 713 799 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 949 925 | 17 576 267 | 25 733 193 | 34 016 290 | 36 788 077 | 43 433 169 | 46 725 762 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 666 737 | 15 851 285 | 21 603 160 | 29 277 998 | 31 437 099 | 36 590 962 | 39 011 963 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 949 925 | 17 576 267 | 23 959 371 | 34 016 290 | 36 788 077 | 43 433 169 | 46 725 762 | 51 335 543 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 188 | 1 724 982 | 3 232 261 | 4 738 292 | 5 350 978 | 6 842 207 | 7 713 799 | 9 066 744 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 245 009 | 21 523 | 366 758 | 95 828 | 788 519 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 61 471 | 341 819 | 360 825 | 1 074 526 | 1 258 970 | 1 881 412 | 2 284 130 | 1 795 544 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 224 496 | 2 173 163 | 2 887 048 | 3 418 757 | 4 070 485 | 4 594 037 | 5 333 841 | 6 482 681 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 666 737 | 15 851 285 | 20 727 110 | 29 277 998 | 31 437 099 | 36 590 962 | 39 011 963 | 42 268 799 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 710 | 245 009 | 21 523 | 366 758 | 95 828 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 61 471 | 341 819 | 959 595 | 1 074 526 | 1 258 970 | 1 881 412 | 2 284 130 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 224 496 | 2 173 163 | 2 993 728 | 3 418 757 | 4 070 485 | 4 594 037 | 5 333 841 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 279 993 | 304 258 | 669 446 | 337 132 | 79 932 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 055 | 32 490 | 16 188 | 98 683 | 142 898 | 212 398 | 223 804 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 803 | 5 | 13 863 | 14 737 | 106 019 | 232 959 | 192 827 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 48 954 | 27 490 | 124 628 | 2 171 804 | 2 152 152 | 3 843 131 | 4 762 990 | 8 295 595 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 63 815 | 67 777 | 162 228 | 2 139 145 | 1 953 363 | 3 577 322 | 4 501 125 | 9 035 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 187 492 | 279 993 | 304 258 | 669 446 | 337 132 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 055 | 13 681 | 16 188 | 98 683 | 142 898 | 212 398 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 803 | 5 | 1 073 | 13 863 | 14 737 | 106 019 | 232 959 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 48 954 | 27 490 | 1 800 562 | 2 171 804 | 2 152 152 | 3 843 131 | 4 762 990 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 63 815 | 67 777 | 1 802 388 | 2 139 145 | 1 953 363 | 3 577 322 | 4 501 125 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 171 882 | 214 689 | 234 251 | 537 946 | 234 888 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 214 689 | 234 251 | 537 946 | 234 888 | 17 615 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 214 689 | 234 251 | 537 946 | 234 888 | 17 615 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 89 553 | 209 365 | 234 251 | 537 946 | 234 888 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 102 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 600 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 600 000 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 332 598 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 599 900 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 599 900 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 599 900 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 599 900 | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 445 | 828 237 | 20 722 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 445 | 828 237 | 20 722 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 445 | 828 237 | 20 722 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 445 | 828 237 | 20 722 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 600 000 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 332 598 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 102 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 186 323 | 298 174 | 729 225 | 227 865 | 1 280 855 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 676 806 | 17 565 730 | 22 998 385 | 33 757 417 | 36 746 678 | 45 524 377 | 44 602 469 | 50 376 100 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 675 710 | 17 478 588 | 22 995 718 | 33 010 433 | 36 453 988 | 44 162 538 | 44 440 010 | 50 045 185 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 233 | 14 117 | 11 290 | 13 951 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 863 | 87 142 | 2 667 | 314 106 | 71 584 | 1 107 631 | 44 073 | 316 964 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 490 483 | 17 267 556 | 24 009 104 | 33 028 192 | 36 997 388 | 45 296 512 | 46 811 920 | 49 095 245 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 169 902 | 16 215 677 | 22 839 686 | 31 491 603 | 35 085 241 | 42 025 404 | 43 546 269 | 45 121 494 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 183 | 637 556 | 907 316 | 1 473 827 | 1 600 196 | 2 136 649 | 2 805 179 | 3 416 749 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 808 | 13 863 | 13 440 | 101 789 | 226 776 | 188 126 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 14 540 | 73 673 | 52 971 | 53 807 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 217 397 | 413 515 | 262 102 | 48 899 | 283 971 | 958 997 | 180 725 | 315 069 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 195 864 | 209 291 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 429 | 178 580 | 18 738 | 40 000 | 215 067 | 223 804 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 73 806 | 178 580 | 18 738 | 40 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 623 | 215 067 | 223 804 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 518 | 250 098 | 337 082 | 657 541 | 244 518 | 206 189 | 19 203 | 14 513 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 518 | 250 098 | 266 599 | 478 970 | 229 518 | 166 189 | 13 771 | 14 513 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 70 384 | 178 571 | 15 000 | 40 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 670 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 762 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 1 199 000 | 156 338 | 475 237 | 3 000 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 600 | 1 199 000 | 925 463 | 1 064 902 | 3 235 098 | 4 000 000 | 2 000 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 500 | 925 463 | 1 064 902 | 3 235 098 | 4 000 000 | 2 000 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | 599 000 | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 600 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 000 | 500 | 769 125 | 589 665 | 3 391 360 | 1 000 000 | 4 000 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 000 | 500 | 667 592 | 500 000 | 3 300 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 405 | 47 576 | 406 602 | 986 413 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 2 793 | 10 445 | 42 723 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 34,02 млрд ₽ | 36,79 млрд ₽ | 43,43 млрд ₽ | 46,73 млрд ₽ | 51,34 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -20,7 млн ₽ | 214,7 млн ₽ | 234,3 млн ₽ | 537,9 млн ₽ | 234,9 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | |
| Активы | 4,36 млрд ₽ | 11,89 млрд ₽ | 12,06 млрд ₽ | 10,93 млрд ₽ | 12,52 млрд ₽ | 13,65 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 866,3 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,87 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +8,1 % | +18,1 % | +7,6 % | +9,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,03 | 1,05 | 1,13 | 1,14 | 1,13 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,93 | 0,94 | 0,97 | 0,97 | 0,92 | 0,91 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,04 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,07 | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 12,73 | 10,01 | 5,69 | 5,70 | 6,24 | 0,86 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 0,7 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,2 % | 1,5 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 0,6 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,0 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 1,8 % | 1,9 % | 4,9 % | 1,9 % | 0,1 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 24,8 % | 21,4 % | 32,9 % | 12,6 % | 0,9 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 2,86 | 3,05 | 3,98 | 3,73 | 3,76 | 1,64 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 101 дн. | 95 дн. | 71 дн. | 69 дн. | 73 дн. | 46 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 21 дн. | 43 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 71 дн. | 125 дн. | 111 дн. | 79 дн. | 60 дн. | 82 дн. | 46 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | -12 дн. | -1 дн. | 6 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 43 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,03 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 0,31 | 0,56 | 1,42 | 1,28 | 1,10 | 3,48 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.13 (компаний: 1259).