Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛОГИСТИК", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 126 902 | 306 142 | 482 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 628 | 125 732 | 136 483 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 625 | 125 732 | 136 483 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 118 274 | 180 410 | 346 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 929 | 33 759 | 88 158 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 993 | 208 | 1 409 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 668 | 123 877 | 236 952 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 480 | 3 050 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 128 | 1 399 | 5 411 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 556 | 17 687 | 11 505 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 121 903 | 326 068 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 625 | 134 918 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 625 | 134 918 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 113 278 | 191 150 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 979 | 32 309 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 516 | 334 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 124 | 135 621 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 480 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 118 | 148 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 541 | 19 258 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 126 901 | 306 142 | 482 967 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 188 | 5 053 | 6 449 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 178 | 5 043 | 6 439 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 73 218 | 76 490 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 218 | 76 490 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 711 | 227 872 | 400 028 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 910 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 711 | 226 372 | 398 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 121 903 | 326 068 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 194 | 5 161 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 184 | 5 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 572 | 126 092 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 572 | 126 092 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 138 | 194 815 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 249 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 138 | 194 566 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 541 | 14 070 | ||
| Выручка за предыдущий год | 235 043 | 383 099 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 233 502 | 369 029 | ||
| Выручка за отчетный год | 234 942 | 383 099 | 443 910 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 535 | 22 046 | 18 509 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 529 | 8 099 | 10 715 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 13 947 | 7 794 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 407 | 361 053 | 425 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 535 | 7 882 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | 6 188 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 473 | 4 823 | 1 678 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 412 | 7 179 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 5 688 | 16 216 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 479 | 4 931 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 809 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 5 760 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 184 | 3 966 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 295 | 965 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 295 | 965 | 389 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 3 858 | 1 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 3 858 | 1 289 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 184 | 3 966 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 449 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 306,1 млн ₽ | 483,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.