Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КСК "РЕЗЕРВ", 1-я моква
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КСК "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 912 | 9 366 | 91 378 | 56 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 945 | 3 103 | 6 987 | 3 168 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 944 | 3 103 | 6 983 | 3 152 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 4 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 967 | 6 262 | 84 391 | 53 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 512 | 3 291 | 3 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 903 | 3 708 | 17 220 | 20 128 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 890 | 11 537 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 42 | 57 982 | 17 770 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | 29 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 917 | 9 366 | 91 378 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 945 | 3 103 | 6 987 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 944 | 3 103 | 6 983 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 973 | 6 263 | 84 391 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 512 | 3 291 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 920 | 3 708 | 17 219 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 890 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 42 | 57 982 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 912 | 9 366 | 91 378 | 56 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 164 | 2 420 | 82 235 | 66 068 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 164 | 2 420 | 82 235 | 66 068 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 967 | 10 462 | 18 215 | 11 427 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 739 | 6 220 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 967 | 10 462 | 17 476 | 5 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 917 | 9 365 | 91 378 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 164 | 2 420 | 82 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 164 | 2 420 | 82 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 974 | 10 462 | 18 214 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 739 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 974 | 10 462 | 17 475 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 017 | 10 090 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 404 | 5 078 | 11 437 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 607 | 2 061 | 1 347 | |
| Выручка за отчетный год | 2 404 | 5 078 | 11 437 | 6 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 10 090 | 6 051 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 692 | 12 629 | 12 726 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 915 | 7 265 | 1 347 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 204 | 12 629 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 1 497 | 3 935 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 26 | 1 637 | 9 008 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 1 497 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 | 26 | 1 637 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 119 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 187 | ||
| Прочее за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -3,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,60 | 4,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,36 | 4,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 3,51 |
| Коэффициент автономии | — | -0,38 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % | -24,6 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 126 дн. | 892 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.