Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Курск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 242 | 79 760 | 74 882 | 59 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 783 | 75 849 | 63 278 | 52 915 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 783 | 75 849 | 63 278 | 52 915 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 459 | 3 911 | 11 604 | 6 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 706 | 1 842 | 1 640 | 2 399 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 735 | 890 | 7 487 | 2 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 1 138 | 2 411 | 1 507 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 41 | 66 | 83 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 242 | 78 160 | 74 882 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 783 | 74 250 | 63 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 783 | 74 250 | 63 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 459 | 3 910 | 11 604 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 706 | 1 842 | 1 640 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 735 | 890 | 7 487 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 1 137 | 2 411 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 41 | 66 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 242 | 79 760 | 74 882 | 59 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 950 | 60 115 | 96 902 | 93 241 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 801 | 12 002 | 48 789 | 45 128 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 46 149 | 48 112 | 48 113 | 48 113 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 354 | 46 674 | 9 626 | 11 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 964 | 42 356 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 390 | 4 170 | 9 422 | 11 339 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 148 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 204 | 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 242 | 78 160 | 74 882 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 950 | 60 115 | 96 902 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 801 | 12 002 | 48 789 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 46 149 | 48 113 | 48 113 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 354 | 47 076 | 9 626 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 964 | 42 356 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 390 | 4 477 | 9 422 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 148 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 204 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 491 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 773 | 46 497 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 104 | 27 510 | 33 006 | |
| Выручка за отчетный год | 25 773 | 46 497 | 40 372 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 491 | 2 462 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 519 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 139 | 10 105 | 12 972 | 15 510 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 104 | 27 460 | 33 006 | 37 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 519 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 139 | 10 178 | 12 972 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 795 | 2 742 | 2 431 | 1 839 |
| Прочие доходы за отчетный год | 725 | 148 | 1 274 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 157 | 837 | 283 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 795 | 2 742 | 2 431 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 725 | 148 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 157 | 837 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 1 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 16 417 | |||
| Прочие за отчетный год | 16 417 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 16 417 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 12 587 | |||
| иные мероприятия за отчетный год | 12 587 | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 224 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 874 | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | 320 | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 30 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 152 | |||
| Прочие за отчетный год | 2 454 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,0 млн ₽ |
| Активы | 79,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.