Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 11 524 | 16 040 | 42 362 | 117 779 | 155 211 | 190 734 | 190 960 | 208 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 357 | 1 986 | 3 337 | 12 735 | 18 249 | 28 533 | 84 795 | 86 703 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 253 | 245 | 359 | 293 | 227 | 1 492 | 2 722 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 234 | 1 607 | 3 002 | 12 330 | 17 845 | 28 143 | 83 140 | 83 548 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 123 | 126 | 90 | 46 | 111 | 163 | 163 | 433 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 167 | 14 054 | 39 025 | 105 044 | 136 962 | 162 201 | 106 165 | 121 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 843 | 10 709 | 24 098 | 85 770 | 104 639 | 112 141 | 88 691 | 97 263 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 2 | 897 | 25 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 128 | 1 283 | 12 573 | 9 143 | 13 161 | 45 120 | 13 496 | 9 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 5 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 170 | 1 962 | 2 005 | 5 630 | 13 524 | 4 012 | 2 950 | 13 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 100 | 347 | 1 604 | 613 | 928 | 1 028 | 954 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 524 | 16 040 | 90 361 | 117 779 | 155 211 | 190 734 | 190 960 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 357 | 1 986 | 15 871 | 12 735 | 18 249 | 28 533 | 84 795 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 253 | 192 | 359 | 293 | 227 | 1 492 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 1 607 | 15 640 | 12 330 | 17 845 | 28 143 | 83 140 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 123 | 126 | 39 | 46 | 111 | 163 | 163 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 167 | 14 054 | 74 490 | 105 044 | 136 962 | 162 201 | 106 165 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 843 | 10 709 | 62 546 | 85 770 | 104 639 | 112 141 | 88 691 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 | 897 | 25 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 128 | 1 283 | 2 598 | 9 143 | 13 161 | 45 120 | 13 496 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 170 | 1 962 | 5 549 | 5 630 | 13 524 | 4 012 | 2 950 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 100 | 1 797 | 1 604 | 613 | 928 | 1 028 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 11 524 | 16 040 | 42 362 | 117 779 | 155 211 | 190 734 | 190 960 | 208 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 425 | 1 229 | 3 427 | 17 975 | 20 575 | 43 990 | 52 994 | 44 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 415 | 1 219 | 3 417 | 17 965 | 20 565 | 43 980 | 52 894 | 44 066 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 123 | 137 | 1 423 | 6 270 | 5 789 | 1 292 | 20 585 | 31 548 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 455 | 20 500 | 31 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 123 | 137 | 95 | 583 | 480 | 284 | 85 | 48 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 328 | 5 687 | 2 854 | 1 008 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 976 | 14 674 | 37 512 | 93 534 | 128 847 | 145 452 | 117 381 | 132 426 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 075 | 47 | 6 626 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 976 | 14 674 | 37 512 | 93 534 | 128 847 | 133 377 | 116 809 | 125 548 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 525 | 252 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 524 | 16 040 | 90 361 | 117 779 | 155 211 | 190 734 | 190 960 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 425 | 1 229 | 11 248 | 17 975 | 20 575 | 43 990 | 52 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 415 | 1 219 | 11 238 | 17 965 | 20 565 | 43 980 | 52 894 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 | 137 | 8 905 | 6 270 | 5 789 | 1 292 | 20 585 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 455 | 20 500 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 123 | 137 | 653 | 583 | 480 | 284 | 85 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 252 | 5 687 | 2 854 | 1 008 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 976 | 14 674 | 70 208 | 93 534 | 128 847 | 145 452 | 117 381 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 075 | 47 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 976 | 14 674 | 69 556 | 93 534 | 128 847 | 133 377 | 116 809 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 525 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 652 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 951 | 2 350 | 19 635 | 19 434 | 34 307 | 59 994 | 43 065 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 723 | 40 742 | 205 109 | 222 121 | 354 707 | 486 748 | 382 424 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 772 | 38 392 | 185 474 | 202 687 | 320 400 | 426 754 | 339 359 | ||
| Выручка за отчетный год | 22 723 | 40 742 | 63 281 | 222 121 | 354 707 | 486 748 | 382 424 | 414 312 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 951 | 2 350 | 4 909 | 19 434 | 34 307 | 59 994 | 43 065 | 51 094 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 635 | 1 162 | 2 897 | 9 900 | 22 400 | 45 551 | 21 596 | 27 619 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 316 | 851 | 129 | 310 | 481 | 870 | 2 350 | 2 600 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 337 | 1 883 | 9 224 | 11 426 | 13 573 | 19 119 | 20 875 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 772 | 38 392 | 58 372 | 202 687 | 320 400 | 426 754 | 339 359 | 363 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 635 | 1 162 | 12 439 | 9 900 | 22 400 | 45 551 | 21 596 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 316 | 851 | 7 | 310 | 481 | 870 | 2 350 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 337 | 7 189 | 9 224 | 11 426 | 13 573 | 19 119 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 526 | 1 005 | 2 759 | 14 428 | 23 567 | 43 826 | 28 275 | 12 176 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 74 | 203 | 312 | 22 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 299 | 1 290 | 6 691 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 15 | 5 898 | 2 746 | 2 907 | 11 993 | 991 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 109 | 161 | 153 | 1 392 | 1 653 | 4 536 | 4 336 | 9 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 526 | 1 005 | 13 402 | 14 428 | 23 567 | 43 826 | 28 275 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 29 | 74 | 203 | 312 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 299 | 1 290 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 076 | 5 898 | 2 746 | 2 907 | 11 993 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 | 161 | 1 141 | 1 392 | 1 653 | 4 536 | 4 336 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 415 | 804 | 10 506 | 11 576 | 18 735 | 34 615 | 22 214 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 189 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 123 | 3 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 189 | 567 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 123 | 42 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 123 | 3 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 415 | 804 | 2 198 | 11 576 | 18 735 | 34 615 | 22 214 | 8 505 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 415 | 804 | 2 198 | 11 576 | 18 735 | 34 615 | 22 214 | 8 505 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 415 | 804 | 10 506 | 11 576 | 18 735 | 34 615 | 22 214 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 222,1 млн ₽ | 354,7 млн ₽ | 486,7 млн ₽ | 382,4 млн ₽ | 414,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 22,2 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | |
| Активы | 117,8 млн ₽ | 155,2 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 191,0 млн ₽ | 208,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +59,7 % | +37,2 % | -21,4 % | +8,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,06 | 1,12 | 0,90 | 0,92 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,25 | 0,34 | 0,14 | 0,18 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,14 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | 0,21 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,55 | 6,54 | 3,34 | 2,60 | 3,71 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 6,3 % | 9,4 % | 5,6 % | 6,7 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | 5,3 % | 7,1 % | 5,8 % | 2,1 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 12,1 % | 18,1 % | 11,6 % | 4,1 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 64,4 % | 91,1 % | 78,7 % | 41,9 % | 19,3 % | 9,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 2,29 | 2,55 | 2,00 | 1,99 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | 14 дн. | 34 дн. | 13 дн. | 8 дн. | 75 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 119 дн. | 96 дн. | 95 дн. | 98 дн. | 91 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 147 дн. | 114 дн. | 126 дн. | 126 дн. | 113 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 1 дн. | -14 дн. | 16 дн. | -17 дн. | -20 дн. | 60 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,11 | 0,06 | 0,10 | -0,11 | -0,09 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,15 | 1,96 | 3,19 | 1,92 | 1,02 | 4,53 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.92 (компаний: 647).