Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС ФАРМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРБИС ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 155 | 207 635 | 212 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 548 | 2 379 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 122 | 1 426 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 426 | 953 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 155 | 205 087 | 210 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 691 | 71 582 | 89 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 830 | 24 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 377 | 117 449 | 92 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 87 | 3 007 | 3 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 718 | 339 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 265 | 207 167 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 555 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 122 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 433 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 265 | 204 612 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 802 | 71 582 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 888 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 376 | 116 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 3 007 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 718 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 155 | 207 635 | 212 921 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 136 | 60 198 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 036 | 60 098 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 927 | 1 078 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 927 | 1 078 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 599 | 193 572 | 151 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 5 173 | 21 826 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 188 399 | 129 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 265 | 207 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 762 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 662 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 927 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 927 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 086 | 193 478 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 435 | 5 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 651 | 188 305 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 754 | 432 657 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 616 | 462 534 | |
| Выручка за отчетный год | 3 754 | 432 657 | 828 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 085 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 100 | 18 594 | 43 759 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 495 | 1 996 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 669 | 462 534 | 911 365 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 134 | 18 587 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 4 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 265 | 60 613 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | 979 | 3 766 |
| Прочие доходы за отчетный год | 626 | 105 450 | 326 294 |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 35 240 | 133 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 797 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 979 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 306 | 105 450 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 35 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 503 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 019 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 113 | 12 163 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 152 | 48 436 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 152 | 48 436 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 503 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 662 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 762 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 036 | 60 098 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 136 | 60 198 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 877 | 48 436 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 877 | 48 436 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 877 | 48 436 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 877 | 48 436 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 136 | 60 198 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 762 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 308 771 | 876 487 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 305 481 | 825 595 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 290 | 50 892 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 311 217 | 889 904 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 281 157 | 835 056 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 907 | 14 786 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 488 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 153 | 29 574 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 834 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 029 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 029 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 195 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 447 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 771 | 446 936 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 658 | 446 436 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 80 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 500 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 005 | 433 489 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 433 489 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 005 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -464 тыс. ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 207,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,2 % | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.