Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОТРЕЙД", Целинное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕРНОТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 053 | 1 107 | 3 497 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 053 | 1 030 | 3 497 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 199 | 210 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 851 | 99 | 2 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 079 | 617 | 591 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 114 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 053 | 1 107 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 053 | 1 030 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 199 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 851 | 99 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 079 | 617 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 114 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 053 | 1 106 | 3 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 133 | 1 715 | 5 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 221 | 617 | 4 078 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 912 | 1 099 | 1 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 053 | 1 106 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 133 | 1 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 221 | 617 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 912 | 1 099 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 687 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 341 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 687 | 22 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 22 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 305 | 494 | 803 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 341 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 186 | 494 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 94 | 13 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 21 | 16 | 23 |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 | 112 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 94 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 21 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 1 049 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 528 | 1 049 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 1 049 | |
| Убыток (ИТОГО) | 528 | 1 049 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 47 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 201 | 47 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 323 | 4 039 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 528 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 300 | 1 307 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | 204 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 451 | 3 504 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 451 | 3 504 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 451 | 3 504 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 321 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -90 тыс. ₽ | -528 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -47,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.