Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУМАТЫ", Каргаполье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУМАТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 | 3 284 | 3 318 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 424 | 2 137 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 137 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 | 2 860 | 1 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 1 153 | 1 181 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 707 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 | 3 284 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 424 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 424 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 2 860 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 1 153 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 1 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 707 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 | 3 284 | 3 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 3 003 | 3 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 115 | 3 118 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 281 | 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 150 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 | 3 284 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 3 003 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 3 115 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 281 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 231 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 567 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 149 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 257 | 84 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 149 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 257 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 3 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | 3 003 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 115 | 3 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 003 | 3 118 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 105 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 105 | 3 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 108 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 003 | 3 118 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 | 3 003 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 707 | 738 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 004 | 369 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 369 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 004 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 297 | 369 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 | 141 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 167 | 212 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 418 | 16 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 707 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 56 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 6 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,33 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.