Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 626 | 10 135 | 27 843 | 19 890 | 1 444 | 1 235 | 32 637 | 70 024 | 105 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 268 | 6 943 | 20 107 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 268 | 6 943 | 13 442 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 665 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 626 | 10 135 | 27 843 | 19 890 | 1 444 | 1 235 | 29 369 | 63 081 | 85 071 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 656 | 17 865 | 8 215 | 728 | 676 | 13 967 | 18 000 | 44 823 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 799 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 504 | 6 475 | 7 477 | 9 606 | 716 | 493 | 9 460 | 7 729 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 | 935 | 3 000 | 34 200 | 38 719 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 122 | 4 | 2 484 | 1 134 | 66 | 1 143 | 3 152 | 1 529 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 626 | 10 135 | 27 843 | 6 394 | 1 444 | 1 235 | 32 637 | 70 022 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 268 | 18 143 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 268 | 6 943 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 200 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 626 | 10 135 | 27 843 | 6 394 | 1 444 | 1 235 | 29 369 | 51 879 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 656 | 17 865 | 1 356 | 728 | 676 | 13 967 | 18 000 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 799 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 6 475 | 7 477 | 5 033 | 716 | 493 | 9 460 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | 3 000 | 30 727 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 122 | 4 | 2 484 | 5 | 66 | 1 143 | 3 152 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 626 | 10 135 | 27 843 | 19 890 | 1 444 | 1 235 | 32 637 | 70 024 | 105 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 443 | 1 147 | 2 344 | 4 146 | 26 843 | 59 835 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 433 | 1 137 | 2 334 | 4 136 | 26 833 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 959 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 959 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 623 | 9 692 | 26 696 | 14 587 | 9 338 | 9 435 | 28 491 | 43 181 | 45 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 116 | 2 573 | 7 442 | 8 924 | 8 328 | 8 497 | 8 497 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 623 | 6 576 | 24 123 | 14 587 | 1 896 | 511 | 20 163 | 34 684 | 36 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 626 | 10 135 | 27 843 | 6 394 | 1 444 | 1 235 | 32 637 | 70 022 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | 443 | 1 147 | 4 146 | 26 843 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 433 | 1 137 | 4 136 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 623 | 9 692 | 26 696 | 14 553 | 9 338 | 9 435 | 28 491 | 43 179 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 116 | 2 573 | 12 201 | 7 442 | 8 924 | 8 328 | 8 497 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 623 | 6 576 | 24 123 | 2 352 | 1 896 | 511 | 20 163 | 34 682 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 937 | 20 737 | 6 042 | 210 | 12 | 37 154 | 380 878 | ||
| Выручка за предыдущий год | 25 715 | 29 128 | 13 902 | 835 | 65 | 143 350 | 206 062 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 778 | 8 391 | 7 860 | 625 | 53 | 106 196 | 174 816 | ||
| Выручка за отчетный год | 25 715 | 29 128 | 82 892 | 835 | 65 | 143 350 | 206 062 | 246 268 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 937 | 20 737 | 55 132 | 210 | 12 | 37 154 | 87 248 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 611 | 1 058 | 1 630 | 16 219 | 31 245 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 928 | 23 616 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 326 | 19 679 | 53 502 | 1 099 | 23 | 19 007 | 32 387 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 778 | 8 391 | 27 760 | 625 | 53 | 106 196 | 118 814 | 201 340 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 611 | 1 058 | 16 219 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 928 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 326 | 19 679 | 6 453 | 1 099 | 23 | 19 007 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 537 | 899 | 1 494 | 15 462 | 29 293 | 9 427 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 187 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 2 | 169 | 5 | 23 | 1 064 | 1 453 | 4 462 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 74 | 161 | 305 | 108 | 89 | 1 821 | 3 537 | 4 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 537 | 899 | 15 462 | 3 657 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 2 | 3 | 5 | 23 | 1 064 | 853 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 | 74 | 161 | 10 130 | 108 | 89 | 1 821 | 2 749 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 430 | 704 | 12 347 | 22 698 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 107 | 195 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 107 | 195 | 297 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 | 430 | 704 | 1 197 | 12 347 | 22 696 | 32 987 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 430 | 704 | 1 197 | 12 347 | 22 696 | 32 987 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 430 | 704 | 12 347 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 433 | 1 137 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 443 | 1 147 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 137 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 147 | 10 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 1 197 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 704 | 1 197 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 704 | 1 197 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 704 | 1 197 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 147 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 443 | 1 147 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 82,9 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 143,4 млн ₽ | 206,1 млн ₽ | 246,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -992 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ | 12,3 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Активы | 19,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -8,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,0 % | -92,2 % | +220 438,5 % | +43,7 % | +19,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,15 | 0,13 | 1,03 | 1,46 | 1,88 | 1,66 ▲ | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,08 | 0,06 | 0,48 | 1,04 | 0,89 | 1,24 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 0,15 | 0,87 | 0,89 | 1,01 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -5,47 | -6,64 | 0,13 | 0,38 | 0,57 | 0,48 ▲ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 7,49 | — | — | 6,87 | 1,61 | 0,76 | 0,68 ▼ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | -106,5 % | -16,9 % | 11,3 % | 15,2 % | 18,2 % | 5,3 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | -118,8 % | -118,5 % | 8,6 % | 11,0 % | 13,4 % | 2,6 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | -68,7 % | -6,2 % | 37,8 % | 32,4 % | 31,4 % | 2,3 % ▲ | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 51,1 % | — | — | 297,8 % | 84,6 % | 55,1 % | 11,0 % ▲ | 18,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,17 | 0,58 | 0,05 | 4,39 | 2,94 | 2,34 | 1,33 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 313 дн. | 2 768 дн. | 24 дн. | 14 дн. | — | 85 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 108 дн. | 425 дн. | 4 655 дн. | 48 дн. | 55 дн. | 81 дн. | 34 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.33 (компаний: 3784).