Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД", Целинное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 784 | 278 092 | 333 313 | 301 438 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 900 | 10 530 | 1 710 | 392 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 803 | 10 530 | 1 710 | 392 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 097 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 303 885 | 267 562 | 331 603 | 301 047 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 46 234 | 43 227 | 18 386 | 4 145 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 147 812 | 139 251 | 211 892 | 201 507 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 107 362 | 82 757 | 98 998 | 95 037 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 135 | 3 | 3 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 342 | 2 324 | 2 324 | 292 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 337 834 | 315 501 | 278 092 | 333 400 | 1 198 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 577 | 17 803 | 10 530 | 1 710 | 1 198 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 267 | 17 803 | 10 530 | 1 710 | 1 198 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 310 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 309 257 | 297 698 | 267 562 | 331 691 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 45 373 | 46 232 | 43 227 | 18 410 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 423 | 147 812 | 139 251 | 211 892 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 266 | 101 177 | 82 757 | 98 998 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 135 | 3 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 130 | 2 342 | 2 324 | 2 324 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 784 | 278 092 | 333 313 | 301 438 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 999 | 99 060 | 82 997 | 53 444 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 057 | 9 057 | 9 057 | 9 057 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 94 740 | 88 801 | 72 737 | 43 185 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 943 | 56 231 | 58 853 | 58 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 58 943 | 56 231 | 55 857 | 55 857 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 997 | 2 997 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 163 841 | 122 800 | 191 463 | 189 141 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 118 725 | 98 074 | 100 363 | 99 640 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 116 | 24 726 | 91 100 | 89 419 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 337 834 | 315 501 | 278 092 | 333 400 | 1 198 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 118 | 98 901 | 99 060 | 83 008 | 1 198 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 | 1 198 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 056 | 9 057 | 9 057 | 9 057 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 121 859 | 88 641 | 88 801 | 72 749 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 135 | 58 943 | 56 231 | 58 853 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 052 | 58 943 | 56 231 | 55 857 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 084 | 2 997 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 580 | 157 657 | 122 800 | 191 539 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 788 | 112 540 | 98 074 | 100 363 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 793 | 45 116 | 24 726 | 91 100 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 694 | 9 047 | 2 472 | 10 027 | |||
| Выручка за предыдущий год | 41 813 | 43 844 | 4 380 | 55 334 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 119 | 34 797 | 1 908 | 45 307 | |||
| Выручка за отчетный год | 43 844 | 4 380 | 55 334 | 274 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 047 | 2 472 | 10 027 | 248 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 006 | 1 780 | 8 238 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 | 34 | 1 486 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 909 | 658 | 303 | 1 817 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 797 | 1 908 | 45 307 | 26 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 006 | 1 780 | 8 215 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 252 | 132 | 34 | 1 213 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 714 | 3 909 | 658 | 599 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 762 | 200 | 77 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 459 | 5 670 | 5 719 | 383 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 715 | 9 418 | 5 101 | 16 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 557 | 29 967 | 1 627 | 1 139 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 545 | 27 799 | 10 406 | 29 255 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 185 | 10 762 | 200 | 53 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 283 | 8 459 | 5 670 | 5 719 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 925 | 9 715 | 9 418 | 5 101 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 173 | 15 557 | 29 967 | 1 627 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 074 | 8 545 | 27 799 | 10 407 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 366 | 1 460 | 160 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 40 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 654 | 9 287 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 850 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 40 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 59 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 59 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 287 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 089 | 160 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 460 | 160 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 25 629 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 366 | 160 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 198 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 9 057 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 749 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 83 009 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 198 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 057 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 185 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 445 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 318 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 318 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 318 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 318 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 53 450 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 83 008 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 90 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,4 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 274 тыс. ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | -612 тыс. ₽ | -29,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 278,1 млн ₽ | 333,3 млн ₽ | 301,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 99,1 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 163,3 % | -99,5 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 1,73 | 1,59 | — | — | — | 2,69 | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,62 | 1,57 | — | — | — | 0,91 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,52 | 0,50 | — | — | — | 0,09 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,25 | 0,18 | — | — | — | 0,67 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 3,02 | 4,64 | — | — | — | 0,31 | 0,39 |
| Рентабельность продаж | 40,6 % | 14,9 % | -572,6 % | — | — | — | 7,4 % | 11,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | -1,1 % | -10 700,0 % | — | — | — | 6,3 % | 10,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,2 % | -9,7 % | — | — | — | 1,6 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -0,7 % | -54,9 % | — | — | — | 5,1 % | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,17 | 0,00 | — | — | — | 0,41 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 604 дн. | 1 398 дн. | 268 431 дн. | — | — | — | 72 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 8 269 дн. | 148 дн. | 58 189 дн. | — | — | — | 257 дн. | 267 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2673).