Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБИКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 228 895 | 95 355 | 144 460 | 4 036 | 2 279 | 1 202 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 368 | 95 237 | 119 713 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 527 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 227 841 | 95 237 | 119 713 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 527 | 118 | 24 747 | 4 036 | 2 279 | 1 202 | |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 3 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 456 | 83 | 24 733 | 4 035 | 2 276 | 1 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 24 | 6 | 1 | 3 | 98 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 8 | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 153 | 95 355 | 352 472 | 4 036 | 2 279 | 1 202 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 102 726 | 95 237 | 348 561 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 348 561 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 042 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 684 | 95 237 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 427 | 118 | 3 911 | 4 036 | 2 279 | 1 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 244 | 83 | 3 891 | 4 035 | 2 276 | 1 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 16 | 1 | 3 | 98 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 180 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 228 895 | 95 355 | 144 460 | 4 036 | 2 279 | 1 202 | 46 239 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 119 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 469 | 6 946 | 12 181 | 10 004 | 9 621 | 7 833 | 7 083 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 541 | 6 946 | 12 181 | 10 004 | 9 621 | 7 833 | 7 083 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 928 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 524 | 105 346 | 151 003 | 17 074 | 16 123 | 16 132 | 16 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 679 | 27 419 | 29 460 | 17 074 | 16 123 | 16 132 | 16 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 90 | 135 | 387 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 125 755 | 77 792 | 121 156 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 153 | 95 355 | 352 472 | 4 036 | 2 279 | 1 202 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 142 | 6 946 | 15 097 | 10 004 | 9 621 | 7 833 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 142 | 6 946 | 15 097 | 10 004 | 9 621 | 7 833 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 124 197 | 105 346 | 367 889 | 17 074 | 16 123 | 16 132 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 156 | 27 419 | 17 672 | 17 074 | 16 123 | 16 132 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 135 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 65 849 | 77 792 | 350 217 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 153 | 2 428 | 10 442 | 147 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 408 | 944 | 450 | 9 110 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 255 | 1 452 | 1 978 | 1 332 | 147 | 10 | |
| Выручка за отчетный год | 241 | 944 | 5 328 | 9 110 | 10 | 2 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 489 | 599 | 377 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 349 | 1 452 | 7 054 | 1 332 | 147 | 10 | 2 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 652 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 501 | 599 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 180 | 1 217 | 488 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 100 | 642 | 60 | 1 | 1 028 | 95 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 10 689 | 320 | 274 | 179 | 189 | 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 312 | 334 | 180 | 1 217 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 403 | 100 | 513 | 60 | 1 | 1 028 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 658 | 10 689 | 1 799 | 274 | 179 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 473 | 703 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 91 | 98 | 126 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 515 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 91 | 98 | 126 | 56 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 527 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 473 | 703 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 473 | 703 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 750 | 1 786 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 750 | 1 786 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 750 | 1 786 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 750 | 1 786 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 813 | 76 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 349 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 375 | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 601 | 5 328 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 354 | 3 220 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 666 | 1 891 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 286 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 268 | 192 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 812 | 5 234 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 055 | 5 234 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 055 | 5 234 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 243 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 243 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 26 918 | 32 487 | |||||
| Прочие за отчетный год | 26 918 | 32 487 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 26 918 | 32 487 | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 26 918 | 32 487 | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 26 918 | 32 487 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | -423 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | -356 тыс. ₽ | ||
| Активы | 144,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -23,0 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -22,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 1,30 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,24 | 0,14 | 0,07 | 0,00 | 1,00 ▼ | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,05 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | -5,71 | -10,30 | -18,94 | — | 0,24 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | -1,00 | 1,33 ▲ | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — | 85,4 % | — | — | — | 4,3 % | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 82,0 % | — | — | — | 2,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 185,2 % | -18,6 % | 58,5 % | — | 0,9 % | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -1,5 % | 10,3 % ▼ | 26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,26 | 0,00 | — | — | 0,86 | 0,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 162 дн. | — | — | — | 147 дн. | 245 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 50 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4583).