Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИССЕЙ", Курган
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДИССЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 658 604 | 1 017 200 | 1 144 308 | 1 617 150 | 1 937 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 512 882 | 837 522 | 1 048 351 | 1 148 116 | 1 387 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 512 882 | 837 522 | 1 048 351 | 1 148 116 | 1 387 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 722 | 179 678 | 95 957 | 469 034 | 550 375 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 405 | 2 114 | 626 | 10 937 | 10 961 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 105 | 14 501 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 842 | 176 836 | 91 182 | 455 706 | 523 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 475 | 623 | 4 149 | 2 391 | 1 386 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 478 941 | 658 604 | 1 017 118 | 1 144 308 | 1 617 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 420 852 | 512 882 | 831 713 | 1 048 351 | 1 148 116 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 420 852 | 512 882 | 831 713 | 1 048 351 | 1 148 116 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 089 | 145 722 | 185 405 | 95 957 | 469 034 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 095 | 6 405 | 2 152 | 626 | 10 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 913 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 469 | 136 842 | 176 717 | 91 182 | 455 707 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 520 | 2 475 | 623 | 4 149 | 2 390 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 658 604 | 1 017 200 | 1 144 308 | 1 617 150 | 1 937 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 945 | 45 771 | 50 767 | 64 696 | 98 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 935 | 45 761 | 50 757 | 64 686 | 98 310 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 476 170 | 785 436 | 875 936 | 1 259 936 | 1 362 236 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 476 170 | 785 436 | 875 936 | 1 259 936 | 1 362 236 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 489 | 185 993 | 217 605 | 292 518 | 477 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 563 | 100 041 | 157 886 | 218 419 | 281 607 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 926 | 85 952 | 59 719 | 74 099 | 195 687 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 478 941 | 658 604 | 1 017 118 | 1 144 308 | 1 617 150 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 607 | 36 945 | 45 811 | 50 767 | 64 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 597 | 36 935 | 45 801 | 50 757 | 64 686 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 050 | 476 170 | 785 436 | 875 936 | 1 259 936 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 353 050 | 476 170 | 785 436 | 875 936 | 1 259 936 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 284 | 145 489 | 185 871 | 217 605 | 292 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 697 | 69 563 | 100 041 | 157 886 | 218 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 587 | 75 926 | 85 830 | 59 719 | 74 099 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 899 | 167 327 | 172 138 | 188 135 | 200 861 |
| Выручка за предыдущий год | 188 203 | 221 963 | 207 880 | 193 587 | 200 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 304 | 54 636 | 35 742 | 5 452 | |
| Выручка за отчетный год | 221 963 | 207 880 | 193 587 | 200 861 | 219 170 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 327 | 172 101 | 188 135 | 200 861 | 219 052 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 684 | 71 892 | 93 070 | 96 673 | 110 399 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 643 | 100 209 | 95 065 | 104 188 | 108 653 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 636 | 35 779 | 5 452 | 118 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 125 | 80 684 | 71 931 | 93 070 | 96 673 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 774 | 86 643 | 100 207 | 95 065 | 104 188 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 506 | 10 266 | 5 403 | 14 734 | 36 204 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 8 | 25 | 15 | 23 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 367 | 45 699 | 70 182 | 59 534 | 50 385 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 673 | 437 | 649 | 192 | 148 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 521 | 16 372 | 18 159 | 22 612 | 23 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 416 | 32 506 | 10 315 | 5 403 | 14 734 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 37 | 8 | 25 | 15 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 740 | 36 367 | 45 699 | 70 182 | 59 534 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 709 | 1 673 | 437 | 649 | 192 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 684 | 13 521 | 16 362 | 18 159 | 22 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 249 | 28 338 | 8 866 | 4 956 | 13 929 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 040 | 3 820 | 1 180 | 360 | 805 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 127 | 269 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 820 | 1 171 | 360 | 805 | 2 580 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 348 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 338 | 8 826 | 4 956 | 13 929 | 33 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 338 | 8 826 | 4 956 | 13 929 | 33 624 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 249 | 28 338 | 8 866 | 4 956 | 13 929 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 935 | 45 801 | 50 757 | 64 686 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 945 | 45 811 | 50 767 | 64 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 761 | 50 757 | 64 686 | 98 310 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 771 | 50 767 | 64 696 | 98 320 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 826 | 4 956 | 13 929 | 33 624 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 826 | 4 956 | 13 929 | 33 624 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 826 | 4 956 | 13 929 | 33 624 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 826 | 4 956 | 13 929 | 33 624 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 771 | 50 767 | 64 696 | 98 320 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 945 | 45 811 | 50 766 | 64 696 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 098 | 35 417 | 61 147 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 205 971 | 214 217 | 214 112 | 248 200 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 962 | 31 396 | 252 | 370 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 114 954 | 179 294 | 206 584 | 215 214 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 055 | 3 527 | 7 276 | 32 616 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 322 843 | 203 119 | 178 695 | 187 053 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 258 798 | 164 139 | 132 330 | 105 253 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 818 | 3 323 | 498 | 505 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 363 | 13 082 | 11 189 | 12 253 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 328 | 3 332 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 536 | 22 575 | 34 678 | 65 710 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 | 26 | 15 | 23 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 | 26 | 15 | 23 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 254 | 98 099 | 421 189 | 164 474 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 754 | 98 099 | 421 189 | 164 474 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 97 500 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 309 266 | 90 500 | 384 000 | 102 300 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 362 150 | 115 000 | 387 850 | 109 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 362 150 | 115 000 | 387 850 | 109 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 884 | 24 500 | 3 850 | 7 200 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 52 884 | 24 500 | 3 850 | 7 200 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 525 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |