Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК-АЙС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК-АЙС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 775 | 31 186 | 21 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 631 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 005 | 1 005 | 1 631 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 770 | 30 181 | 19 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 897 | 7 290 | 4 324 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 663 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 791 | 22 850 | 15 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 41 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 358 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 775 | 31 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 005 | 1 005 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 770 | 30 181 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 897 | 7 290 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 812 | 22 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 775 | 31 186 | 21 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 523 | 14 891 | 8 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 513 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 252 | 16 295 | 12 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 511 | 6 964 | 5 853 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 741 | 9 331 | 6 793 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 775 | 31 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 523 | 14 891 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 252 | 16 295 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 511 | 6 964 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 741 | 9 331 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 317 | 4 821 | |
| Выручка за предыдущий год | 52 975 | 75 643 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 658 | 70 822 | |
| Выручка за отчетный год | 52 975 | 75 643 | 66 115 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 042 | 4 821 | 4 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 317 | 4 821 | 4 496 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 725 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 933 | 70 822 | 61 619 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 317 | 4 821 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 511 | 4 164 | 3 686 |
| Прочие доходы за отчетный год | 605 | 505 | 357 |
| Прочие расходы за отчетный год | 411 | 1 162 | 1 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 511 | 4 164 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 605 | 505 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 411 | 1 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 511 | 4 164 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 452 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 511 | 4 164 | 3 234 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 511 | 4 164 | 3 234 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,4 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,0 % | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.