Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ТРЕВЕЛ КОНСАЛТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 268 | 158 | 385 | 662 | 1 727 | 1 788 | 2 936 | 9 229 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 268 | 158 | 385 | 662 | 1 727 | 1 788 | 2 936 | 9 229 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 65 | 797 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 268 | 158 | 286 | 352 | 1 127 | 536 | 2 798 | 8 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 282 | 535 | 452 | 138 | 660 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 268 | 196 | 602 | 662 | 1 727 | 1 788 | 2 936 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 268 | 196 | 602 | 662 | 1 727 | 1 788 | 2 936 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 28 | 65 | 797 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 268 | 196 | 431 | 352 | 1 127 | 536 | 2 798 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 282 | 535 | 452 | 138 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 268 | 158 | 385 | 662 | 1 727 | 1 788 | 2 936 | 9 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 20 | 197 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 | 10 | 187 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 439 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 439 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 251 | 138 | 647 | 759 | 1 966 | 1 854 | 2 739 | 7 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 251 | 138 | 647 | 759 | 1 966 | 1 854 | 2 739 | 7 002 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 268 | 196 | 602 | 662 | 1 727 | 1 788 | 2 936 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 197 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 187 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 251 | 267 | 769 | 759 | 1 966 | 1 854 | 2 739 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 267 | 769 | 759 | 1 966 | 1 854 | 2 739 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 2 121 | 61 | 121 | 11 | 364 | ||
| Выручка за предыдущий год | 397 | 3 067 | 4 741 | 7 794 | 9 432 | 19 261 | 14 645 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 946 | 4 680 | 7 673 | 9 517 | 19 250 | 14 281 | ||
| Выручка за отчетный год | 397 | 3 067 | 8 438 | 7 794 | 9 432 | 19 261 | 14 645 | 14 771 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 21 | 6 487 | 121 | 11 | 364 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 21 | 121 | 11 | 364 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 378 | 6 632 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 046 | 1 951 | 7 673 | 9 517 | 19 250 | 14 281 | 21 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | 21 | 61 | 121 | 11 | 364 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 378 | 2 100 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 | 13 | 87 | 330 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 8 | 24 | 34 | 36 | 36 | 34 | 1 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 13 | 27 | 87 | 330 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 8 | 34 | 34 | 36 | 36 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 10 | 22 | 70 | 263 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 3 | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 10 | 70 | 263 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 10 | 70 | 263 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 10 | 22 | 70 | 263 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | -142 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | -8,4 млн ₽ | |
| Активы | 662 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -97 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,0 % | +104,2 % | -24,0 % | +0,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,88 | 0,96 | 1,07 | 1,32 | 1,62 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,85 | 0,53 | 1,07 | 1,32 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,27 | 0,24 | 0,05 | 0,09 | 1,35 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,15 | -0,14 | -0,04 | 0,07 | -0,89 | 0,57 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 13,90 | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 1,6 % | -0,9 % | 0,1 % | 2,5 % | -48,3 % | 12,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | -1,5 % | -0,3 % | 1,8 % | -56,9 % | 7,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | -8,2 % | -3,7 % | 9,0 % | -91,1 % | 6,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 133,5 % | — | 25,4 % |
| Оборачиваемость активов | 11,77 | 5,46 | 10,77 | 4,99 | 1,60 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | 44 дн. | 10 дн. | 70 дн. | 212 дн. | 51 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 15 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -89 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -56,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).