Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 665 | 68 556 | 60 156 | 94 642 | 38 621 | 48 303 | 57 263 | 76 406 | 67 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 287 | 39 228 | 30 236 | 28 123 | 31 190 | 43 888 | 48 907 | 41 114 | 31 870 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 287 | 39 228 | 30 236 | 28 123 | 31 190 | 43 888 | 48 907 | 41 114 | 31 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 379 | 29 329 | 29 920 | 66 519 | 7 431 | 4 415 | 8 357 | 35 292 | 36 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 | 12 863 | 650 | 650 | 1 410 | 27 131 | 25 517 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 066 | 29 233 | 29 859 | 53 479 | 6 189 | 3 546 | 5 802 | 7 275 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 801 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 231 | 96 | 61 | 177 | 592 | 219 | 1 145 | 886 | 690 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 501 | 79 665 | 68 556 | 60 156 | 31 519 | 38 621 | 48 303 | 57 263 | 76 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 978 | 38 287 | 39 228 | 30 236 | 19 792 | 31 190 | 43 888 | 48 907 | 41 114 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 978 | 38 287 | 39 228 | 30 236 | 19 792 | 31 190 | 43 888 | 48 907 | 41 114 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 523 | 41 379 | 29 329 | 29 920 | 11 728 | 7 431 | 4 415 | 8 357 | 35 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 443 | 82 | 4 060 | 650 | 650 | 1 410 | 27 131 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 802 | 41 066 | 29 233 | 29 859 | 7 513 | 6 189 | 3 546 | 5 802 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 274 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 | 231 | 96 | 61 | 155 | 592 | 219 | 1 145 | 886 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 665 | 68 556 | 60 156 | 94 642 | 38 621 | 48 303 | 57 263 | 76 406 | 67 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 487 | 1 293 | 2 709 | 6 005 | 7 630 | 14 137 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 017 | 47 487 | 36 647 | 48 554 | 31 420 | 26 535 | 26 616 | 38 564 | 36 347 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 017 | 47 487 | 36 647 | 48 554 | 31 420 | 26 535 | 26 616 | 38 564 | 36 347 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 161 | 33 991 | 34 431 | 56 989 | 5 908 | 19 059 | 24 642 | 30 212 | 17 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 630 | 17 669 | 18 181 | 17 037 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 531 | 16 322 | 16 250 | 39 952 | 1 708 | 14 859 | 20 442 | 26 012 | 17 394 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 501 | 79 665 | 68 556 | 60 156 | 31 519 | 38 621 | 48 303 | 57 263 | 76 406 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 457 | 5 487 | 1 293 | 2 709 | 6 005 | 7 630 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 105 | 31 017 | 47 487 | 36 647 | 34 753 | 31 420 | 26 535 | 26 616 | 38 564 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 105 | 31 017 | 47 487 | 36 647 | 34 753 | 31 420 | 26 535 | 26 616 | 38 564 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 940 | 43 161 | 33 991 | 34 431 | 5 973 | 5 908 | 19 059 | 24 642 | 30 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 246 | 19 630 | 17 669 | 18 181 | 4 251 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 694 | 23 531 | 16 322 | 16 250 | 1 722 | 1 708 | 14 859 | 20 442 | 26 012 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 34 809 | 23 476 | 26 319 | 36 795 | 41 100 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 667 | 895 | 19 300 | 8 766 | 20 370 | 12 906 | 15 583 | 20 734 | 21 668 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 621 | 995 | 35 717 | 13 636 | 14 439 | 10 570 | 10 736 | 16 061 | 19 432 |
| Выручка за отчетный год | 895 | 19 300 | 8 766 | 8 271 | 12 906 | 15 583 | 20 734 | 21 668 | 28 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 977 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 977 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 995 | 35 717 | 13 636 | 6 294 | 10 570 | 10 736 | 16 061 | 19 432 | 26 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 2 155 | 460 | 406 | 2 988 | 317 | 1 610 | 6 814 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 150 | 2 700 | 11 935 | 30 | 50 | 1 | 29 | 1 034 | 6 506 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 039 | 4 291 | 4 910 | 1 547 | 356 | 2 987 | 288 | 576 | 308 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 2 155 | 9 520 | 406 | 2 988 | 317 | 1 610 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 150 | 2 700 | 11 935 | 3 501 | 50 | 1 | 29 | 1 034 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 140 | 12 039 | 4 291 | 4 910 | 6 019 | 356 | 2 987 | 288 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 951 | 2 084 | 1 258 | 1 042 | 3 296 | 1 625 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 18 | 396 | 204 | 1 329 | 772 | 819 | 1 118 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 396 | 204 | 439 | 772 | 819 | 1 118 | 1 069 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 951 | 21 | 1 258 | 1 042 | 3 296 | 1 625 | 6 508 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 | 21 | 1 258 | 1 042 | 3 296 | 1 625 | 6 508 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 12,9 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Активы | 94,6 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +20,7 % | +33,1 % | +4,5 % | +33,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,26 | 0,23 | 0,34 | 1,17 | 2,07 | 2,16 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,15 | 0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,60 | 1,94 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,60 | 1,36 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,10 | 0,21 | 0,65 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 28,87 | 16,83 | 8,54 | 9,01 | 3,80 | 0,26 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | 18,1 % | 31,1 % | 22,5 % | 10,3 % | 8,0 % | 12,2 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 9,7 % | 6,7 % | 15,9 % | 7,5 % | 22,6 % | 7,6 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 3,3 % | 2,2 % | 5,8 % | 2,1 % | 9,6 % | 2,0 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,3 % | 38,5 % | 54,9 % | 21,3 % | 46,0 % | 8,7 % ▲ | 6,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,33 | 0,32 | 0,36 | 0,28 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 175 дн. | 83 дн. | 102 дн. | 123 дн. | — | 114 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 746 дн. | 22 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 510 дн. | 351 дн. | 3 дн. ▼ | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 317 дн. | 59 дн. | 505 дн. | 465 дн. | 489 дн. | 239 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | 138 дн. | -400 дн. | -330 дн. | 144 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,20 | -3,32 | -1,95 | 0,14 | 0,52 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,58 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).