Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 152 | 16 782 | 29 355 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 | 2 961 | 3 794 |
| Основные средства на конец отчетного года | 369 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 442 | 2 961 | 3 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 710 | 13 821 | 25 562 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 836 | 4 578 | 9 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 489 | 8 906 | 15 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 385 | 337 | 381 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 138 | 15 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 441 | 3 425 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 441 | 3 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 696 | 11 665 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 836 | 2 422 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 475 | 8 906 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 385 | 337 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 152 | 16 782 | 29 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 10 | 10 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 896 | 28 952 | 29 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 002 | 2 433 | 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 894 | 26 519 | 29 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 138 | 15 091 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 10 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 878 | 29 117 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 002 | 2 433 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 876 | 26 684 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 44 447 | 46 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 149 | 60 022 | |
| Выручка за отчетный год | 46 647 | 46 671 | 51 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 470 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 470 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 240 | 57 866 | 35 482 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 359 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 311 | 393 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 171 | 172 | 98 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 447 | 1 531 | 1 209 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | 393 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 818 | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 065 | 1 531 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 359 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Активы | 25,2 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ | -195 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,48 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,32 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,07 | -0,73 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | -62,1 % | 52,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 29 дн. | 101 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.