Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРГАС-СЕРВИС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРГАС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 212 | 650 | 629 | 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 212 | 650 | 629 | 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 285 | 454 | 309 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 78 | 333 | 165 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 212 | 757 | 629 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 212 | 757 | 629 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 | 10 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 134 | 392 | 454 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 333 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 212 | 650 | 629 | 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 | 650 | 627 | 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 189 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 2 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 212 | 757 | 629 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 712 | 627 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 | 45 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 2 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | 212 | ||
| Выручка за предыдущий год | 489 | 2 989 | 2 632 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 | 2 777 | 2 646 | |
| Выручка за отчетный год | 489 | 2 989 | 2 632 | 2 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 212 | 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 189 | 212 | 135 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 | 2 777 | 2 721 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | 212 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 189 | 212 | 95 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 | 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 122 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 90 | 75 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 90 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | 122 | 28 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 | 122 | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 122 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 650 тыс. ₽ | 629 тыс. ₽ | 657 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 650 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 655 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 314,50 | 328,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 309,50 | 323,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 82,50 | 169,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | -2,2 % | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,8 % | -2,2 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 328,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.