Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 908 | 214 072 | 259 664 | 268 744 | 345 179 | 457 166 | 683 183 | 826 279 | 819 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 33 | 61 | 1 029 | 1 005 | 1 180 | 1 297 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 33 | 963 | 904 | 1 180 | 1 297 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 61 | 66 | 101 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 216 567 | 214 039 | 259 664 | 268 744 | 345 118 | 456 137 | 682 178 | 825 099 | 818 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 645 | 11 915 | 7 936 | 39 | 60 | 14 | 59 | 6 | 8 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 185 500 | 189 000 | 234 000 | 246 000 | 336 000 | 436 000 | 648 000 | 815 000 | 800 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 826 | 1 256 | 9 854 | 22 706 | 9 036 | 20 069 | 34 082 | 10 048 | 9 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 595 | 11 865 | 7 873 | 21 | 52 | 35 | 43 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 164 660 | 216 909 | 214 072 | 259 664 | 327 039 | 346 239 | 457 166 | 683 183 | 826 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 595 | 341 | 33 | 1 121 | 1 029 | 1 005 | 1 180 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 595 | 341 | 33 | 1 060 | 963 | 904 | 1 180 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 66 | 101 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 164 065 | 216 568 | 214 039 | 259 664 | 327 039 | 345 118 | 456 137 | 682 178 | 825 099 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 652 | 14 645 | 11 915 | 7 936 | 50 | 60 | 14 | 59 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 153 000 | 185 500 | 189 000 | 234 000 | 318 000 | 336 000 | 436 000 | 648 000 | 815 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 870 | 1 826 | 1 256 | 9 854 | 8 938 | 9 036 | 20 069 | 34 082 | 10 048 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 542 | 14 595 | 11 866 | 7 874 | 50 | 21 | 52 | 35 | 43 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 908 | 214 072 | 259 664 | 268 744 | 345 179 | 457 166 | 683 183 | 826 279 | 819 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 203 | 202 091 | 251 559 | 268 536 | 344 708 | 456 454 | 681 627 | 823 905 | 817 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 190 732 | 190 732 | 226 764 | 240 133 | 338 353 | 411 087 | 589 899 | 640 306 | 640 306 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 455 | 10 077 | 19 094 | 34 853 | 5 645 | 29 697 | 68 134 | 95 516 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 471 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | 39 722 | 62 031 | 115 465 | 81 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 158 | 105 | 185 | 232 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 158 | 105 | 185 | 232 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 705 | 11 981 | 8 105 | 209 | 471 | 554 | 1 451 | 2 189 | 1 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 115 | 232 | 209 | 256 | 429 | 1 149 | 1 777 | 1 513 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 595 | 11 865 | 7 873 | 215 | 125 | 302 | 412 | 419 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 164 660 | 216 908 | 214 073 | 259 664 | 327 039 | 346 239 | 457 166 | 683 183 | 826 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 905 | 202 203 | 202 091 | 251 559 | 326 685 | 345 530 | 456 454 | 681 627 | 823 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 125 000 | 190 732 | 190 732 | 226 764 | 288 654 | 338 353 | 411 087 | 589 899 | 640 306 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 430 | 8 455 | 10 077 | 30 488 | 34 853 | 5 645 | 29 697 | 68 134 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 475 | 11 471 | 2 903 | 14 718 | 7 543 | 39 722 | 62 031 | 115 465 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 | 158 | 105 | 185 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 238 | 158 | 105 | 185 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 755 | 14 705 | 11 982 | 8 106 | 354 | 471 | 554 | 1 451 | 2 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 | 110 | 116 | 232 | 153 | 256 | 429 | 1 149 | 1 777 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 542 | 14 595 | 11 866 | 7 874 | 201 | 215 | 125 | 302 | 412 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 377 | 4 908 | 3 215 | 4 339 | 4 542 | 2 755 | 6 212 | 13 735 | 7 819 |
| Выручка за предыдущий год | 5 377 | 4 908 | 3 215 | 4 339 | 4 542 | 8 299 | 11 777 | 21 555 | 14 444 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 544 | 5 565 | 7 820 | 6 625 | |||||
| Выручка за отчетный год | 4 908 | 3 215 | 4 339 | 5 234 | 8 299 | 11 777 | 21 555 | 14 444 | 11 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 908 | 3 215 | 4 339 | 5 234 | 2 755 | 6 212 | 13 735 | 7 819 | 5 276 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 358 | 1 185 | 1 655 | 2 755 | 6 212 | 13 735 | 5 720 | 2 181 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 550 | 3 290 | 3 154 | 3 579 | 2 099 | 3 095 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 544 | 5 565 | 7 820 | 6 625 | 6 713 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 087 | 1 358 | 1 185 | 52 | 2 755 | 6 212 | 13 735 | 5 720 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 290 | 3 550 | 3 290 | 3 154 | 4 490 | 2 099 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 827 | 3 723 | 15 673 | 10 106 | 41 243 | 64 313 | 121 113 | 88 795 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 180 | 17 821 | 18 463 | 15 976 | 16 991 | 41 922 | 52 312 | 119 482 | 157 166 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 17 | 28 | 79 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 9 | 49 | 35 | 754 | 1 394 | 922 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 712 | 14 023 | 3 975 | 7 534 | 47 534 | 6 899 | 2 471 | 5 455 | 71 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 239 | 17 827 | 3 723 | 15 673 | 8 272 | 41 243 | 64 313 | 121 113 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 230 | 18 180 | 17 821 | 18 463 | 17 688 | 16 991 | 41 922 | 52 312 | 119 482 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 17 | 28 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 91 | 49 | 35 | 754 | 1 394 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 | 1 712 | 14 023 | 3 975 | 9 559 | 47 534 | 6 899 | 2 471 | 5 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 475 | 16 947 | 2 903 | 14 718 | 7 543 | 38 900 | 61 208 | 114 642 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 764 | 880 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 880 | 820 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 471 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | 38 900 | 61 208 | 114 642 | 80 901 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 947 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | 38 900 | 61 208 | 114 642 | 80 901 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 475 | 11 471 | 2 903 | 14 718 | 7 543 | 38 900 | 61 208 | 114 642 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 125 000 | 190 732 | 190 732 | 226 764 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 429 | 8 456 | 10 077 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 475 | 11 471 | 2 903 | 14 718 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 904 | 202 203 | 202 091 | 251 559 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 190 732 | 190 732 | 226 764 | 240 133 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 456 | 10 077 | 19 094 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 471 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 202 203 | 202 091 | 251 559 | 268 536 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 65 732 | 36 032 | 13 368 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 947 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 679 | 2 903 | 50 750 | 22 677 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 947 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 947 | 2 903 | 14 718 | 9 309 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 65 732 | 36 032 | 13 368 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 549 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 951 | 2 868 | 2 903 | 5 151 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 951 | 2 868 | 2 903 | 5 700 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 476 | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 5 476 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 475 | 2 868 | 2 903 | 5 151 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 475 | 2 868 | 2 903 | 5 151 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 8 456 | 1 621 | 9 566 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 202 203 | 202 091 | 251 559 | 268 536 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 905 | 202 203 | 202 091 | 251 558 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 518 | 119 | 6 984 | 8 503 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 998 | 3 270 | 4 423 | 10 664 | 8 348 | 11 812 | 22 307 | 19 671 | 17 569 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 979 | 3 215 | 4 339 | 5 234 | 8 299 | 11 782 | 21 555 | 14 448 | 12 004 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 55 | 84 | 5 430 | 49 | 30 | 752 | 5 223 | 5 565 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 480 | 15 293 | 4 304 | 3 680 | 54 300 | 15 434 | 13 804 | 20 768 | 99 666 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 047 | 1 135 | 1 418 | 1 803 | 2 327 | 2 305 | 2 848 | 2 878 | 3 395 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 533 | 1 290 | 1 214 | 1 631 | 3 552 | 3 868 | 5 870 | 6 841 | 6 731 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 709 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 900 | 12 868 | 1 672 | 246 | 47 739 | 7 052 | 2 696 | 5 116 | 87 831 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 321 | 167 426 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 983 680 | 1 046 821 | 399 463 | 485 025 | 680 991 | 803 922 | 1 123 312 | 1 513 080 | 1 722 479 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 965 500 | 1 029 000 | 381 000 | 469 049 | 664 000 | 762 000 | 1 071 000 | 1 398 000 | 1 570 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 180 | 17 821 | 18 463 | 15 976 | 16 991 | 41 922 | 52 312 | 115 080 | 152 479 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 998 000 | 1 032 500 | 426 000 | 486 000 | 682 000 | 862 000 | 1 283 000 | 1 565 000 | 1 555 053 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 53 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 998 000 | 1 032 500 | 426 000 | 486 000 | 682 000 | 862 000 | 1 283 000 | 1 565 000 | 1 555 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 758 | 35 016 | 8 217 | 47 059 | 72 733 | 165 198 | 28 983 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 685 | 36 032 | 13 368 | 49 699 | 72 733 | 178 813 | 50 406 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 33 685 | 36 032 | 13 368 | 49 699 | 72 733 | 178 813 | 50 406 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 927 | 2 868 | 1 016 | 5 151 | 2 640 | 13 615 | 21 423 | 85 982 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 237 | 2 868 | 1 016 | 5 151 | 2 640 | 13 615 | 21 423 | 85 982 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 690 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 598 | 14 226 | 98 | 11 033 | 14 013 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 8,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 9,3 млн ₽ | -28,5 млн ₽ | 38,9 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 114,6 млн ₽ | 80,9 млн ₽ | |
| Активы | 268,7 млн ₽ | 345,2 млн ₽ | 457,2 млн ₽ | 683,2 млн ₽ | 826,3 млн ₽ | 819,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 344,7 млн ₽ | 456,5 млн ₽ | 681,6 млн ₽ | 823,9 млн ₽ | 817,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +41,9 % | +83,0 % | -33,0 % | -17,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 285,86 | 732,73 | 823,35 | 470,14 | 376,93 | 423,61 | 3,38 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 285,86 | 732,69 | 823,25 | 470,12 | 376,91 | 423,59 | 2,98 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1 285,67 | 732,56 | 823,23 | 470,08 | 376,91 | 418,94 | 1,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 33,2 % | 52,7 % | 63,7 % | 39,6 % | 18,2 % | 11,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | -343,4 % | 330,3 % | 284,0 % | 793,7 % | 674,8 % | 17,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | -8,3 % | 8,5 % | 9,0 % | 13,9 % | 9,9 % | 0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -8,3 % | 8,5 % | 9,0 % | 13,9 % | 9,9 % | 1,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 273 дн. | 401 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 17 дн. | 28 дн. | 54 дн. | 98 дн. | 82 дн. | 128 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | -14 дн. | -28 дн. | -53 дн. | -98 дн. | 191 дн. | 103 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 774,20 | 680,57 | 467,43 | 372,38 | 404,27 | 5,88 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 423,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 674,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 676).