Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 971 | 59 839 | 58 151 | 45 576 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 971 | 59 839 | 58 151 | 45 576 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 741 | 580 | 6 353 | 22 191 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 172 | 59 186 | 45 278 | 20 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 73 | 6 520 | 3 006 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 971 | 59 839 | 58 151 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 971 | 59 839 | 58 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 741 | 580 | 6 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 172 | 59 186 | 45 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 73 | 6 520 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 971 | 59 839 | 58 151 | 45 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | 2 455 | 1 294 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 851 | 10 000 | 9 100 | 6 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 851 | 10 000 | 9 100 | 6 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 016 | 47 384 | 47 757 | 42 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 077 | 43 830 | 41 636 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 016 | 307 | 3 905 | 774 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 971 | 59 839 | 58 151 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 | 2 455 | 1 294 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 851 | 10 000 | 9 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 851 | 10 000 | 9 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 016 | 47 384 | 47 757 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 077 | 43 830 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 016 | 307 | 3 905 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 1 194 | 2 072 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 997 | 47 508 | 61 510 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 345 | 46 314 | 59 438 | |
| Выручка за отчетный год | 33 997 | 47 508 | 61 510 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 652 | 1 194 | 2 072 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 652 | 1 194 | 2 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 345 | 46 314 | 59 438 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 652 | 1 194 | 2 072 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 3 023 | 1 252 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 527 | 3 088 | 5 260 | 4 518 |
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 4 957 | 52 113 | 14 547 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 40 | 47 673 | 13 605 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 3 023 | 1 252 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 527 | 3 088 | 5 260 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 4 957 | 16 992 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 40 | 12 552 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 2 351 | 839 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 205 | 672 | 413 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 205 | 672 | 413 | 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 2 351 | 839 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 2 351 | 839 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 839 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 50,0 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 58,2 млн ₽ | 45,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 104 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,38 | 1,26 | 1,22 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 | 1,25 | 1,08 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,04 | 0,02 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | 479,49 | 23,37 | 43,94 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 3,9 % | 1,4 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,4 % | 95,8 % | 64,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 5 дн. | 39 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.