Финансы ООО "ТД ВЕЛЕС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ВЕЛЕС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 738 969 | 1 601 572 | 1 240 860 | 1 256 934 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 120 | 5 801 | 10 964 | 9 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 813 | 3 891 | 8 793 | 7 419 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 307 | 1 910 | 2 170 | 2 170 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 736 848 | 1 595 771 | 1 229 896 | 1 247 345 |
| Запасы на конец отчетного года | 154 653 | 213 349 | 173 761 | 2 006 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 288 | 4 930 | 419 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 91 690 | 360 630 | 571 427 | 954 861 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 959 | 495 298 | 280 904 | 279 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 202 930 | 521 358 | 203 332 | 10 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 328 | 207 | 53 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 738 969 | 1 601 560 | 1 240 860 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 120 | 5 801 | 10 964 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 813 | 3 891 | 8 793 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 307 | 1 910 | 2 170 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 736 848 | 1 595 759 | 1 229 896 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 653 | 213 349 | 173 761 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 288 | 4 930 | 419 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 690 | 360 618 | 571 427 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 272 959 | 495 298 | 280 904 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 930 | 521 358 | 203 332 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 328 | 207 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 738 969 | 1 601 572 | 1 240 860 | 1 256 934 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 525 | 14 907 | 18 898 | 3 055 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 225 | 14 607 | 18 598 | 2 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 888 | 1 274 | 1 245 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 850 | 850 | 850 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 38 | 425 | 395 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 736 382 | 1 585 776 | 1 220 687 | 1 252 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 736 382 | 1 551 440 | 1 220 596 | 1 252 635 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 66 | 92 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 738 969 | 1 601 560 | 1 240 860 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 525 | 14 907 | 18 898 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 225 | 14 607 | 18 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 888 | 1 274 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 850 | 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 38 | 425 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 736 382 | 1 585 764 | 1 220 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 270 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 736 382 | 1 551 428 | 1 220 596 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 | 92 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 171 224 | 1 121 496 | 1 438 497 | |
| Выручка за предыдущий год | 171 224 | 1 121 508 | 1 438 497 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | |||
| Выручка за отчетный год | 171 224 | 1 121 508 | 1 438 497 | 969 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 171 224 | 1 121 496 | 1 438 497 | 969 570 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 924 | 81 606 | 92 155 | 62 458 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 159 300 | 1 039 890 | 1 346 342 | 907 112 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 924 | 81 606 | 92 155 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 159 300 | 1 039 890 | 1 346 342 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 807 | 16 066 | 23 982 | 12 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 897 | 9 213 | 5 632 | 5 290 |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 148 | 582 983 | 168 634 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 014 | 233 901 | 656 788 | 223 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 807 | 16 055 | 23 982 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 897 | 9 213 | 5 632 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 148 | 582 983 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 014 | 233 912 | 656 788 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 225 | 12 382 | 18 598 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 835 | 1 344 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | 23 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 835 | 1 344 | 1 106 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 30 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 225 | 12 393 | 18 598 | 9 643 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 225 | 12 393 | 18 598 | 9 643 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 225 | 12 382 | 18 598 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 607 | 18 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 907 | 18 898 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 598 | 2 755 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 898 | 3 055 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 991 | 9 642 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 991 | 9 642 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 642 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 642 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 485 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 485 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 485 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 485 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 898 | 3 055 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 907 | 18 898 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 497 803 | 5 934 481 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 286 680 | 5 513 494 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 211 123 | 420 987 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 068 672 | 6 105 459 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 196 814 | 545 901 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 022 | 244 748 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 341 | 1 559 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 515 495 | 5 313 251 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 307 437 | 1 075 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 279 | 7 775 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 474 279 | 7 775 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 842 | 6 700 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 166 842 | 6 700 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 204 | 21 894 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 204 | 21 894 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 122 257 | 44 088 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 708 | 22 172 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 549 | 21 916 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Активы | 739,0 млн ₽ | 1,60 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,87 | 0,86 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,64 | 0,40 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,8 % | 1,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 489 365 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 47 189 633 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.