Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ТРАНС", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 117 897 | 55 236 | 39 079 | 32 304 | 27 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 54 145 | 37 454 | 22 538 | 11 309 | 3 572 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 54 145 | 37 454 | 22 538 | 11 309 | 3 572 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 752 | 17 782 | 16 541 | 20 995 | 23 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 500 | 5 353 | 6 892 | 8 769 | 5 442 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 002 | 12 083 | 9 255 | 11 957 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 927 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 346 | 394 | 269 | 178 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 169 395 | 117 897 | 55 236 | 39 079 | 32 304 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 181 | 54 145 | 37 454 | 22 538 | 11 309 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 181 | 54 145 | 37 454 | 22 538 | 11 309 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 110 214 | 63 752 | 17 782 | 16 541 | 20 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 210 | 500 | 5 353 | 6 892 | 8 769 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 238 | 63 002 | 12 083 | 9 255 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 11 957 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 765 | 250 | 346 | 394 | 269 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 117 897 | 55 236 | 39 079 | 32 304 | 27 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 312 | 51 133 | 35 647 | 31 119 | 25 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 292 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 325 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 325 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 260 | 4 103 | 3 432 | 1 185 | 1 675 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 260 | 4 103 | 3 432 | 1 185 | 1 675 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 169 395 | 117 897 | 55 236 | 39 079 | 32 304 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 108 937 | 95 312 | 51 133 | 35 647 | 31 119 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 108 917 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 243 | 9 325 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 243 | 9 325 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 215 | 13 260 | 4 103 | 3 432 | 1 185 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 122 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 093 | 13 260 | 4 103 | 3 432 | 1 185 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 431 | 367 446 | 207 405 | 32 439 | 37 001 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 229 490 | 201 570 | 81 974 | 6 046 | 12 294 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 130 059 | 165 876 | 125 431 | 26 393 | 24 707 | ||||
| Выручка за отчетный год | 201 570 | 81 974 | 6 046 | 12 294 | 39 025 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 647 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 694 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 953 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 923 | 125 431 | 26 393 | 24 707 | 45 277 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 96 470 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 961 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 277 | 18 487 | 24 634 | 11 510 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 815 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 41 374 | 7 134 | 12 036 | 16 671 | 6 705 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 504 | 6 128 | 6 451 | 7 963 | 4 805 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 653 | 129 700 | 13 277 | 18 487 | 24 634 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 815 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 41 381 | 7 134 | 12 036 | 16 671 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 825 | 87 504 | 6 128 | 6 451 | 7 963 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 070 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 378 | 1 949 | 718 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 949 | 718 | 823 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 91 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 201,6 млн ₽ | 82,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -13,6 млн ₽ | -44,4 млн ₽ | -15,5 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | |
| Активы | 117,9 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 95,3 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,3 % | -92,6 % | +103,3 % | +217,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,81 | 4,33 | 4,82 | 17,72 | 14,06 | 1,70 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,77 | 3,03 | 2,81 | 10,32 | 10,81 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,11 | 0,23 | 10,81 | 0,84 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 | 0,91 | 0,96 | 0,94 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,08 | 0,10 | 0,04 | 0,07 | 0,65 ▲ |
| Рентабельность продаж | 17,7 % | -53,0 % | -336,5 % | -101,0 % | -16,0 % | 4,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -6,8 % | -54,2 % | -256,0 % | -36,8 % | -14,5 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,6 % | -80,4 % | -39,6 % | -14,0 % | -20,9 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -14,3 % | -86,9 % | -43,4 % | -14,6 % | -22,3 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,71 | 1,48 | 0,15 | 0,38 | 1,44 | 1,18 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 114 дн. | 54 дн. | 559 дн. | 355 дн. | — | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 16 дн. | 95 дн. | 130 дн. | 44 дн. | 23 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 14,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.1 (компаний: 473).