Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬКОФФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬКОФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 979 | 35 917 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 861 | 2 680 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 861 | 2 680 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 118 | 33 237 |
| Запасы на конец отчетного года | 275 | 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 843 | 32 921 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 979 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 861 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 861 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 118 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 843 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 979 | 35 917 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 415 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 223 | 34 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 947 | 31 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 276 | 2 862 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 979 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 223 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 947 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 276 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 278 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 458 | |
| Выручка за отчетный год | 2 278 | 1 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 458 | 891 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 677 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 320 | 1 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 365 | 43 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 659 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 659 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -254 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -244 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | 24,38 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 117,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.