Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЙ ЦЕПЕВЯЗАЛЬНЫЙ ЗАВОД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМСКОЙ ЦЕПЕВЯЗАЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 450 | 57 243 | 59 558 | 87 641 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 543 | 19 611 | 18 983 | 19 300 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 428 | 19 445 | 18 941 | 18 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 115 | 166 | 42 | 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 907 | 37 632 | 40 575 | 68 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 542 | 19 884 | 17 743 | 18 736 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 886 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 268 | 17 143 | 14 233 | 49 066 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 596 | 72 | 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 9 | 27 | 116 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 834 | 50 450 | 57 243 | 59 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 977 | 23 543 | 19 611 | 18 983 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 130 | 23 428 | 19 445 | 18 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 847 | 115 | 166 | 42 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 857 | 26 907 | 37 632 | 40 575 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 631 | 18 542 | 19 884 | 17 743 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 390 | 886 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 262 | 7 268 | 17 143 | 14 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 012 | 192 | 596 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | 19 | 9 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 450 | 57 243 | 59 558 | 87 641 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 793 | 30 645 | 50 709 | 56 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 645 | 29 709 | 35 137 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 657 | 26 598 | 8 849 | 11 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 210 | 15 735 | 2 013 | 71 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 983 | 10 174 | 6 499 | 8 883 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 464 | 689 | 337 | 2 550 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 834 | 50 450 | 57 243 | 59 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 563 | 20 793 | 30 645 | 50 709 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 645 | 29 709 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 271 | 29 657 | 26 598 | 8 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 382 | 24 210 | 15 735 | 2 013 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 748 | 4 983 | 10 174 | 6 499 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 141 | 689 | 337 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 464 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 800 | 9 472 | 14 243 | 28 643 |
| Выручка за предыдущий год | 18 638 | 84 530 | 91 839 | 112 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 838 | 75 058 | 77 596 | 84 191 |
| Выручка за отчетный год | 84 530 | 91 839 | 112 834 | 132 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 472 | 14 243 | 28 643 | 16 692 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 503 | 11 459 | 25 283 | 2 200 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 306 | 231 | 1 022 | 405 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 663 | 2 553 | 2 338 | 14 087 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 058 | 77 596 | 84 191 | 115 543 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 503 | 11 459 | 25 283 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 49 | 306 | 231 | 1 022 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 324 | 2 663 | 2 553 | 2 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 039 | 12 316 | 25 080 | 6 819 |
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 31 | 5 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 664 | 989 | 231 | 119 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 271 | 8 154 | 7 593 | 5 839 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 084 | 6 339 | 7 565 | 1 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 039 | 12 316 | 25 080 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 13 | 31 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 823 | 664 | 989 | 231 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 225 | 5 271 | 8 154 | 7 593 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 229 | 7 084 | 6 339 | 7 565 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 229 | 9 853 | 20 064 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 2 515 | 4 892 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 847 | 52 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 78 | 2 515 | 4 892 | 1 834 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 52 | 443 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 229 | 9 853 | 20 064 | 5 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 229 | 9 853 | 20 064 | 5 428 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 229 | 9 853 | 20 064 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 000 | 21 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 645 | 29 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 645 | 50 709 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 000 | 21 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 709 | 35 137 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 709 | 56 137 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 064 | 5 428 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 064 | 5 428 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 064 | 5 428 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 064 | 5 428 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 709 | 56 137 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 645 | 50 709 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 350 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 580 | 114 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 112 580 | 114 390 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 230 | 138 642 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 72 434 | 105 663 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 197 | 28 860 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 345 | 1 800 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 139 | 1 903 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | 416 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 564 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 599 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 500 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 99 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 360 | 45 035 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 860 | 3 910 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 500 | 41 125 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 20 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 488 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 488 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 351 |