Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРАНИТЕЛЬ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРАНИТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 935 | 4 607 | 62 342 | 63 047 | 57 945 | 64 517 | 76 633 | 131 186 | 198 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 855 | 107 268 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 855 | 5 338 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 930 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 935 | 4 607 | 62 342 | 63 047 | 57 945 | 64 517 | 76 633 | 124 331 | 91 456 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 597 | 61 834 | 58 491 | 50 960 | 52 143 | 67 015 | 46 705 | 91 115 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 931 | 450 | 4 205 | 6 895 | 12 310 | 9 410 | 77 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 8 | 45 | 327 | 86 | 60 | 201 | 466 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 13 | 24 | 4 | 4 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 935 | 4 607 | 62 342 | 53 783 | 57 945 | 64 517 | 76 633 | 131 186 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 855 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 855 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 935 | 4 607 | 62 342 | 53 783 | 57 945 | 64 517 | 76 633 | 124 331 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 597 | 61 834 | 46 264 | 50 960 | 52 143 | 67 015 | 46 705 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 931 | 450 | 7 275 | 6 895 | 12 310 | 9 410 | 77 160 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 8 | 45 | 244 | 86 | 60 | 201 | 466 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 13 | 4 | 4 | 7 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 935 | 4 607 | 62 342 | 63 047 | 57 945 | 64 517 | 76 633 | 131 186 | 198 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 056 | 55 705 | 54 917 | 42 367 | 48 864 | 62 476 | 105 598 | 184 223 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 046 | 55 695 | 54 907 | 42 357 | 48 854 | 62 466 | 105 588 | 184 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 508 | 1 205 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 508 | 1 205 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 879 | 11 029 | 6 637 | 8 130 | 15 578 | 15 653 | 14 157 | 21 080 | 13 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 203 | 823 | 1 492 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 676 | 10 206 | 5 145 | 6 137 | 13 585 | 13 660 | 12 164 | 19 087 | 13 296 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 935 | 4 607 | 62 342 | 53 783 | 57 945 | 64 517 | 76 633 | 131 186 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 056 | 55 705 | 42 208 | 42 367 | 48 864 | 62 476 | 105 598 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 046 | 55 695 | 42 198 | 42 357 | 48 854 | 62 466 | 105 588 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 508 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 508 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 879 | 11 029 | 6 637 | 11 575 | 15 578 | 15 653 | 14 157 | 21 080 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 203 | 823 | 1 492 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | 1 993 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 676 | 10 206 | 5 145 | 9 582 | 13 585 | 13 660 | 12 164 | 19 087 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 674 | 32 748 | 27 861 | 19 739 | 14 477 | 30 441 | 64 451 | 150 765 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 674 | 32 748 | 27 861 | 19 739 | 14 477 | 30 441 | 64 451 | 150 765 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 19 674 | 32 748 | 27 861 | 13 317 | 14 477 | 30 441 | 64 451 | 150 765 | 167 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 674 | 32 748 | 27 861 | 13 317 | 14 477 | 30 441 | 64 451 | 150 765 | 167 058 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 065 | 15 165 | 18 798 | 6 846 | 39 168 | 46 512 | 71 302 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 609 | 17 583 | 9 063 | 14 308 | 18 827 | 23 595 | 25 283 | 104 253 | 95 756 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 065 | 15 165 | 18 798 | 3 780 | 6 846 | 39 168 | 46 512 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 609 | 17 583 | 9 063 | 15 959 | 18 827 | 23 595 | 25 283 | 104 253 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 047 | 18 201 | 740 | 7 295 | 14 357 | 49 275 | 82 523 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 248 | 367 | 565 | 684 | 2 841 | 10 288 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 447 | 186 | 10 900 | 8 864 | 12 | 1 070 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 50 091 | 786 | 10 945 | 4 141 | 116 | 25 495 | 90 | 137 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 047 | 18 201 | 740 | 7 295 | 14 357 | 49 275 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 453 | 367 | 565 | 684 | 2 841 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 447 | 186 | 8 864 | 12 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 50 091 | 786 | 10 610 | 4 141 | 116 | 25 495 | 90 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 047 | 18 201 | 740 | 6 498 | 13 612 | 43 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 047 | 18 201 | 159 | 6 498 | 13 612 | 43 122 | 78 626 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 047 | 18 201 | 740 | 6 498 | 13 612 | 43 122 | 78 626 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 047 | 18 201 | 159 | 6 498 | 13 612 | 43 122 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 150,8 млн ₽ | 167,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -788 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 6,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 43,1 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | |
| Активы | 63,0 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 76,6 млн ₽ | 131,2 млн ₽ | 198,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 54,9 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 184,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,7 % | +110,3 % | +111,7 % | +133,9 % | +10,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,75 | 3,72 | 4,12 | 5,41 | 5,90 | 6,88 | 1,53 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,75 | 3,72 | 4,12 | 5,41 | 5,90 | 6,88 | 1,28 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,45 | 0,79 | 0,68 | 3,68 | 0,03 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,80 | 0,93 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,37 | 0,32 | 0,23 | 0,24 | 0,08 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | -7,4 % | -30,0 % | 22,5 % | 60,8 % | 30,9 % | 42,7 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -5,9 % | 5,1 % | 21,3 % | 21,1 % | 28,6 % | 47,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | 1,3 % | 10,1 % | 17,8 % | 32,9 % | 39,6 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | 1,7 % | 13,3 % | 21,8 % | 40,8 % | 42,7 % | 10,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,21 | 0,25 | 0,47 | 0,84 | 1,15 | 0,84 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 603 дн. | 1 285 дн. | 625 дн. | 380 дн. | 113 дн. | 199 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,83 | 0,85 | 0,43 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,56 | 10,12 | 11,47 | 13,90 | 14,64 | 21,73 | 3,81 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,88 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10 (компаний: 2220).