Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ЦЕНТР", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГА-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 561 | 623 | 816 | 2 015 | 3 767 | 4 824 | 5 585 | 10 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 1 641 | 1 140 | 782 | 1 178 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 641 | 1 140 | 782 | 1 178 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 539 | 601 | 794 | 2 015 | 2 126 | 3 684 | 4 803 | 9 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 | 599 | 666 | 1 583 | 1 713 | 3 115 | 3 261 | 2 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 120 | 58 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 545 | 399 | 3 185 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 8 | 374 | 413 | 24 | 1 143 | 3 462 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 472 | 561 | 623 | 659 | 2 015 | 3 767 | 4 824 | 5 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 641 | 1 140 | 782 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 641 | 1 140 | 782 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 539 | 601 | 637 | 2 015 | 2 126 | 3 684 | 4 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 536 | 599 | 452 | 1 583 | 1 713 | 3 115 | 3 261 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 58 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 545 | 399 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 3 | 2 | 112 | 374 | 413 | 24 | 1 143 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 561 | 623 | 816 | 2 015 | 3 767 | 4 824 | 5 585 | 10 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 | 107 | 300 | 366 | 589 | 496 | 1 424 | 1 710 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 114 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 214 | 280 | 503 | 410 | 1 338 | 1 586 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 475 | 178 | 178 | 153 | 153 | 153 | 600 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 364 | 178 | 178 | 153 | 153 | 153 | 600 | 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 111 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 | 338 | 1 496 | 3 025 | 4 175 | 3 561 | 8 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 338 | 1 496 | 3 025 | 4 175 | 3 561 | 8 484 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 472 | 561 | 623 | 659 | 2 015 | 3 767 | 4 824 | 5 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 86 | 107 | 141 | 366 | 589 | 496 | 1 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 55 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 | 55 | 280 | 503 | 410 | 1 338 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 | 475 | 178 | 198 | 153 | 153 | 153 | 600 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 364 | 364 | 178 | 198 | 153 | 153 | 153 | 600 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 | 111 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 338 | 320 | 1 496 | 3 025 | 4 175 | 3 561 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 320 | 1 496 | 3 025 | 4 175 | 3 561 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 | 107 | 127 | 85 | 370 | 747 | 539 | 1 712 |
| Выручка за предыдущий год | 1 203 | 2 020 | 3 038 | 5 708 | 13 983 | 26 339 | 30 474 | 44 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 127 | 1 913 | 2 911 | 5 623 | 13 613 | 25 592 | 29 935 | 43 028 |
| Выручка за отчетный год | 2 020 | 2 020 | 2 710 | 13 983 | 26 339 | 30 474 | 44 740 | 57 352 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 107 | 291 | 370 | 747 | 539 | 1 712 | 1 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 107 | 291 | 370 | 747 | 539 | 1 712 | 1 753 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 913 | 1 913 | 2 419 | 13 613 | 25 592 | 29 935 | 43 028 | 55 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 76 | 107 | 127 | 85 | 370 | 747 | 539 | 1 712 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 95 | 95 | 268 | 350 | 629 | 513 | 1 673 | 2 115 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 441 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 12 | 23 | 20 | 118 | 26 | 39 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 95 | 27 | 69 | 350 | 629 | 513 | 1 673 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | 100 | 16 | 20 | 118 | 26 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 | 76 | 22 | 55 | 280 | 503 | 410 | 1 338 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 19 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 19 | 54 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 76 | 76 | 214 | 280 | 503 | 410 | 1 338 | 1 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 76 | 76 | 214 | 280 | 503 | 410 | 1 338 | 1 586 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 55 | 76 | 22 | 55 | 280 | 503 | 410 | 1 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,7 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 214 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 816 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 300 тыс. ₽ | 366 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 496 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +416,0 % | +88,4 % | +15,7 % | +46,8 % | +28,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,35 | 1,35 | 0,70 | 0,88 | 1,35 | 1,13 | 1,77 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,14 | 0,43 | 0,78 | 1,11 ▼ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,25 | 0,14 | 0,01 | 0,32 | 0,41 | 0,79 ▼ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 0,25 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,72 | 4,51 | 5,40 | 8,73 | 2,92 | 5,31 | 0,88 ▼ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 10,7 % | 2,6 % | 2,8 % | 1,8 % | 3,8 % | 3,1 % | 3,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 2,0 % | 1,9 % | 1,3 % | 3,0 % | 2,8 % | 1,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 13,9 % | 13,4 % | 8,5 % | 24,0 % | 14,7 % | 1,9 % ▲ | 5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,3 % | 76,5 % | 85,4 % | 82,7 % | 94,0 % | 92,7 % | 8,8 % ▲ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,32 | 6,94 | 6,99 | 6,32 | 8,01 | 5,31 | 1,51 ▲ | 3,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 7 дн. | 3 дн. | 20 дн. | 61 дн. ▲ | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 100 дн. | 42 дн. | 24 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 19 дн. | 54 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 40 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 30 дн. | 56 дн. | 69 дн. ▲ | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -6 дн. | 1 дн. | -16 дн. | 38 дн. ▲ | 53 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,26 | -0,42 | -0,13 | 0,26 | 0,12 | 0,51 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,34 | 3,54 | 0,19 | 0,44 | 4,61 | 2,68 | 4,84 ▼ | 2,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).