Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСПЕЦТЕХНИКА", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСПЕЦТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 200 | 4 029 | 8 546 | 16 562 | 59 434 | 73 764 | 119 453 | 106 466 | 82 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 373 | 1 971 | 4 240 | 13 317 | 39 514 | 58 092 | 45 768 | 32 779 | 36 956 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 373 | 4 240 | 13 317 | 39 514 | 58 092 | 45 768 | 32 779 | 36 956 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 971 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 827 | 2 058 | 4 306 | 3 245 | 19 920 | 15 672 | 73 685 | 73 687 | 45 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 370 | 927 | 3 | 3 | 55 | 109 | 3 475 | 21 826 | 12 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 446 | 365 | 70 | 172 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 356 | 3 053 | 1 528 | 6 692 | 10 851 | 69 592 | 51 213 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 394 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 199 | 408 | 757 | 492 | 13 173 | 4 712 | 618 | 648 | 10 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 423 | 1 050 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 029 | 8 548 | 24 130 | 59 434 | 73 764 | 119 453 | 106 466 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 373 | 1 971 | 4 240 | 11 937 | 39 514 | 58 092 | 45 768 | 32 779 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 971 | 4 240 | 11 937 | 39 514 | 58 092 | 45 768 | 32 779 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 373 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 827 | 2 058 | 4 308 | 12 193 | 19 920 | 15 672 | 73 685 | 73 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | 927 | 3 | 4 442 | 55 | 109 | 3 475 | 21 826 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 446 | 365 | 70 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 356 | 3 055 | 3 393 | 6 692 | 10 851 | 69 592 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 51 213 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 199 | 408 | 757 | 4 358 | 13 173 | 4 712 | 618 | 648 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 423 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 200 | 4 029 | 8 546 | 16 562 | 59 434 | 73 764 | 119 453 | 106 466 | 82 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 864 | 2 923 | 3 913 | 4 296 | 8 215 | 7 253 | 7 919 | 18 369 | 22 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 820 | 2 830 | 2 830 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 83 | 1 073 | 4 286 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 7 147 | 33 144 | 44 445 | 46 328 | 32 346 | 33 291 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 749 | 7 768 | 16 967 | 27 482 | 33 291 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 355 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 792 | 23 395 | 36 677 | 29 361 | 4 864 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 1 106 | 4 559 | 5 119 | 18 075 | 22 065 | 65 206 | 55 751 | 26 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 830 | 11 180 | 11 180 | 13 005 | 17 682 | 62 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 336 | 1 106 | 4 559 | 2 289 | 6 895 | 10 885 | 52 201 | 38 069 | 26 161 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 200 | 4 029 | 8 547 | 24 130 | 59 434 | 73 764 | 119 453 | 106 466 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 864 | 2 923 | 3 913 | 10 074 | 8 215 | 7 253 | 7 919 | 18 369 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 820 | 2 830 | 2 830 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 | 83 | 1 073 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 830 | 1 009 | 33 144 | 44 445 | 46 328 | 32 346 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 505 | 9 749 | 7 768 | 16 967 | 27 482 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 74 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 756 | 504 | 23 395 | 36 677 | 29 361 | 4 864 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 336 | 1 106 | 1 804 | 13 047 | 18 075 | 22 065 | 65 206 | 55 751 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 930 | 11 180 | 11 180 | 13 005 | 17 682 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 336 | 1 106 | 1 804 | 3 117 | 6 895 | 10 885 | 52 201 | 38 069 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 551 | 4 072 | 3 040 | 39 728 | 69 670 | 109 422 | 152 440 | 241 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 039 | 4 474 | 9 547 | 21 336 | 35 130 | 54 679 | 77 007 | 126 242 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 488 | 402 | 6 507 | 18 392 | 34 540 | 54 743 | 75 433 | 115 404 | |
| Выручка за отчетный год | 2 039 | 4 474 | 9 547 | 13 858 | 35 130 | 54 679 | 77 007 | 126 242 | 61 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 551 | 4 072 | 3 040 | 5 598 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 | 73 | 1 318 | 3 688 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 999 | 1 722 | 668 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 508 | 1 242 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 | 402 | 6 507 | 8 260 | 34 540 | 54 743 | 75 433 | 115 404 | 66 879 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 73 | 1 318 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 999 | 28 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 508 | 1 694 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 62 | 1 238 | 3 572 | 454 | 1 714 | 3 932 | 1 499 | 11 750 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 753 | 543 | 313 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 332 | 1 605 | 1 610 | 732 | 10 582 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 80 | 116 | 122 | 109 | 1 569 | 224 | 855 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 62 | 1 238 | 103 | 454 | 1 714 | 3 932 | 1 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 753 | 543 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | 30 | 332 | 1 605 | 1 610 | 732 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 80 | 73 | 122 | 109 | 1 569 | 224 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 50 | 991 | 2 790 | 600 | 1 137 | 666 | 10 450 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 12 | 173 | 111 | 200 | 295 | 196 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 12 | 173 | 78 | 200 | 295 | 196 | 353 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 50 | 991 | 3 213 | 600 | 1 137 | 666 | 10 450 | 4 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 50 | 991 | 3 213 | 600 | 1 137 | 666 | 10 450 | 4 228 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 50 | 991 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 35,1 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 600 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 666 тыс. ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Активы | 59,4 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | 106,5 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +55,6 % | +40,8 % | +63,9 % | -51,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 0,71 | 1,13 | 1,32 | 1,73 | 1,79 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,10 | 0,71 | 1,08 | 0,93 | 1,25 | 1,46 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,73 | 0,21 | 0,01 | 0,01 | 1,25 | 0,93 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,17 | 0,28 | 0,54 ▼ |
| Финансовый рычаг | 6,23 | 9,17 | 14,08 | 4,80 | 2,62 | 0,36 ▼ |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | -0,1 % | 2,0 % | 8,6 % | -8,2 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | 2,1 % | 0,9 % | 8,3 % | 6,8 % | 4,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 1,5 % | 0,6 % | 9,8 % | 5,1 % | 1,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 15,7 % | 8,4 % | 56,9 % | 18,6 % | 6,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,74 | 0,64 | 1,19 | 0,75 | 0,48 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 72 дн. | 330 дн. | 148 дн. | — | 179 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 17 дн. | 69 дн. | 68 дн. | 13 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 73 дн. | 253 дн. | 120 дн. | 143 дн. | 108 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -3 дн. | 1 дн. | 94 дн. | 97 дн. | — | 8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | -0,41 | 0,12 | 0,24 | 0,42 | 0,54 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.39.11 (компаний: 691).