Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПАК", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 970 | 57 114 | 68 428 | 63 287 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 1 153 | 6 365 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 | 1 153 | 6 365 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 970 | 57 102 | 67 275 | 56 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 195 | 1 242 | 632 | 1 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 744 | 55 734 | 66 107 | 55 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 126 | 519 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 970 | 57 114 | 68 428 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 153 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 1 153 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 971 | 57 102 | 67 275 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 1 242 | 632 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 744 | 55 685 | 66 124 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 126 | 519 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 970 | 57 114 | 68 428 | 63 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 023 | 54 415 | 63 208 | 58 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 198 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 466 | 1 727 | 3 080 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 466 | 1 727 | 3 080 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 481 | 973 | 5 219 | 1 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 481 | 973 | 639 | 1 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 970 | 57 114 | 68 428 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 012 | 54 415 | 63 208 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 405 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 466 | 1 727 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 466 | 1 727 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 492 | 973 | 5 219 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 580 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 492 | 973 | 639 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 113 | 26 192 | 9 197 | |
| Выручка за предыдущий год | 44 862 | 68 639 | 76 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 749 | 42 447 | 67 731 | |
| Выручка за отчетный год | 44 862 | 68 639 | 76 928 | 30 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 125 | 24 714 | 14 894 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 125 | 24 714 | 9 198 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 696 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 737 | 43 925 | 62 034 | 32 117 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 113 | 24 713 | 9 197 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 479 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 105 | 24 874 | 8 796 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 420 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 514 | 205 | 131 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 354 | 545 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 093 | 24 941 | 8 795 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 62 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 596 | 205 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 368 | 545 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 985 | 24 398 | 8 793 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 108 | 543 | 1 779 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 997 | 24 331 | 8 794 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 997 | 24 331 | 8 794 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 398 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,0 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 36,0 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 68,4 млн ₽ | 63,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 30,0 млн ₽ | 54,4 млн ₽ | — | 59,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 58,69 | 12,89 | 46,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,98 | 57,41 | 12,77 | 44,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,10 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,95 | — | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,05 | — | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 83,4 % | 42,6 % | 12,9 % | -6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 44,7 % | — | -7,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 46,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.