Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФЕРРУМ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ФЕРРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 919 | 2 337 | 3 162 | 8 834 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 919 | 2 337 | 3 162 | 8 834 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 258 | 1 617 | 2 544 | 8 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 661 | 720 | 618 | 603 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 919 | 2 337 | 3 162 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 919 | 2 337 | 3 162 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 | 1 617 | 2 544 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 661 | 720 | 618 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 919 | 2 337 | 3 162 | 8 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 1 790 | 2 597 | 4 094 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 868 | 547 | 565 | 4 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 868 | 547 | 565 | 4 740 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 919 | 2 337 | 3 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 | 1 790 | 2 597 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 547 | 565 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 547 | 565 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 924 | 859 | |
| Выручка за предыдущий год | 449 | 1 052 | 50 788 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 | 49 929 | ||
| Выручка за отчетный год | 449 | 1 052 | 50 788 | 76 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 449 | 924 | 859 | 1 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 924 | 859 | 1 593 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 | 49 929 | 74 906 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 924 | 859 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 449 | 924 | 859 | 1 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 | 924 | 859 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 861 | 807 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 63 | 52 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 63 | 52 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 422 | 861 | 807 | 1 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 861 | 807 | 1 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 422 тыс. ₽ | 861 тыс. ₽ | 807 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 919 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 4,27 | 5,60 | 1,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 4,27 | 5,60 | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 1,32 | 1,09 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,77 | 0,82 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 17,02 | 0,31 | 0,22 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,9 % | 36,8 % | 25,5 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 827,5 % | 48,1 % | 31,1 % | 36,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.