Финансы ООО "СТМ", Россолово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 132 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за отчетный год | 1 900 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 171 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 497 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 150 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 |
| Прочее за отчетный год | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 142 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 770 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 755 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 769 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 313 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 148 |
| Прочие платежи за отчетный год | 11 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | 1,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 132 тыс. ₽ |
| Активы | 255 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 142 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 6,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 51,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,0 % |
| Оборачиваемость активов | 7,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,26 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.