Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 240 | 12 589 | 64 489 | 77 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 015 | 26 728 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 015 | 26 728 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 241 | 12 590 | 35 474 | 51 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 753 | 11 905 | 31 701 | 45 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 488 | 685 | 3 762 | 5 781 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 240 | 12 590 | 64 489 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 015 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 015 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 240 | 12 590 | 35 474 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 752 | 11 905 | 31 701 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 488 | 685 | 3 762 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 240 | 12 589 | 64 489 | 77 951 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 822 | 8 913 | 12 050 | 13 436 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 003 | 17 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | 17 000 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 417 | 3 676 | 40 436 | 47 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 028 | 3 038 | 3 038 | 3 038 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 389 | 638 | 37 398 | 44 476 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 240 | 12 590 | 64 489 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 822 | 8 913 | 12 050 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 003 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 000 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 417 | 3 677 | 40 436 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 028 | 3 038 | 3 038 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 389 | 639 | 37 398 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 985 | 5 557 | 355 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 814 | 27 531 | 31 668 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 829 | 21 974 | 31 313 | |
| Выручка за отчетный год | 12 814 | 27 531 | 31 668 | 45 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 985 | 5 557 | 355 | 1 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 985 | 5 557 | 355 | 1 819 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 829 | 21 974 | 31 313 | 43 307 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 985 | 5 557 | 355 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 972 | 5 602 | 3 589 | 1 868 |
| Прочие доходы за отчетный год | 69 | 14 038 | 89 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 | 10 804 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 972 | 5 602 | 3 589 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 69 | 14 038 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 10 804 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 840 | 5 236 | 3 288 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 132 | 366 | 301 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 132 | 366 | 301 | 397 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 840 | 5 236 | 3 288 | 1 471 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 840 | 5 236 | 3 288 | 1 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 64,5 млн ₽ | 78,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 3,42 | 0,88 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,87 | 3,42 | 0,88 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,19 | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,71 | 0,19 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 0,41 | 4,35 | 4,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,6 % | 41,6 % | 5,1 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,5 % | 58,7 % | 27,3 % | 10,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.