Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА", Мытищи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 875 | 168 018 | 181 814 | 219 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 487 | 1 837 | 1 950 | 1 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 487 | 1 837 | 1 950 | 1 627 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 388 | 166 181 | 179 864 | 217 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 811 | 7 737 | 11 455 | 108 227 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 144 | 146 297 | 67 352 | 68 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 100 | 18 700 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 433 | 12 147 | 22 957 | 22 060 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 875 | 168 018 | 181 814 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 1 837 | 1 950 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 487 | 1 837 | 1 950 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 388 | 166 181 | 179 864 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 811 | 7 737 | 11 455 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 144 | 58 797 | 67 352 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 500 | 78 100 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 433 | 12 147 | 22 957 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 875 | 168 017 | 181 814 | 219 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 206 | 82 157 | 79 133 | 104 585 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 123 | 104 575 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 500 | 20 000 | 60 000 | 20 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 500 | 20 000 | 60 000 | 20 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 169 | 65 860 | 42 681 | 94 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 363 | 6 975 | 1 353 | 10 567 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 268 | 58 327 | 40 579 | 82 955 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 749 | 1 217 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 538 | 558 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 875 | 168 018 | 181 814 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 206 | 82 157 | 79 133 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 82 147 | 79 123 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 500 | 20 000 | 60 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 500 | 20 000 | 60 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 169 | 65 861 | 42 681 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 363 | 6 975 | 1 353 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 268 | 58 328 | 40 579 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 558 | 749 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 538 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 451 | 123 397 | 112 993 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 617 | 243 238 | 211 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 166 | 119 841 | 98 777 | |
| Выручка за отчетный год | 125 617 | 243 238 | 211 770 | 256 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 451 | 46 825 | 112 993 | 107 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 451 | 46 825 | 36 143 | 29 513 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 634 | 78 241 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 216 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 166 | 196 413 | 98 777 | 149 005 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 451 | 46 825 | 36 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 423 | 76 634 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 149 | 216 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 369 | 51 254 | 37 945 | 26 473 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 377 | 4 329 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 017 | 4 174 | 6 511 | 4 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 290 | 23 639 | 5 202 | 993 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 355 | 15 036 | 5 266 | 3 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 369 | 51 254 | 37 945 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 611 | 8 377 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 017 | 4 174 | 6 511 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 290 | 21 028 | 5 202 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 355 | 15 036 | 5 266 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 196 | 49 951 | 36 976 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 173 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 173 | 1 303 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 196 | 49 951 | 36 976 | 25 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 196 | 49 951 | 36 976 | 25 452 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 951 | 36 976 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 147 | 79 123 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 157 | 79 133 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 123 | 104 575 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 133 | 104 585 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 976 | 25 452 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 976 | 25 452 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 976 | 25 452 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 976 | 25 452 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 000 | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 40 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 133 | 104 585 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 157 | 79 133 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 260 846 | 275 367 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 257 565 | 274 565 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 281 | 802 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 264 445 | 306 884 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 209 074 | 278 173 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 309 | 19 521 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 938 | 5 024 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 124 | 4 166 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 680 | 60 830 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 124 580 | 90 330 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 47 300 | 55 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 280 | 1 430 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 000 | 33 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 900 | 29 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 72 400 | 1 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 500 | 28 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 729 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 000 | 9 790 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 9 790 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 271 | 40 000 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 971 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 300 | 40 000 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 810 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 32,2 млн ₽ | 50,0 млн ₽ |
| Активы | 89,9 млн ₽ | 168,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 32,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,42 | 2,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,77 | 2,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,8 % | 29,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 60,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 14 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 99 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,70 | 6,97 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.