Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУБЕРНИЯ", Кострома
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГУБЕРНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 595 | 11 055 | 41 574 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 320 | 15 127 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 320 | 15 127 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 595 | 7 735 | 26 447 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 | 4 579 | 1 569 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 2 691 | 22 435 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 3 | 428 | 778 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 37 | 37 | 1 665 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 595 | 11 055 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 320 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 320 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 595 | 7 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 135 | 4 579 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 419 | 2 691 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 428 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 37 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 595 | 11 055 | 41 574 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 72 | 257 | 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 247 | 733 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 175 | 14 765 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 175 | 4 510 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 255 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 523 | 5 623 | 26 066 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 5 623 | 26 066 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 595 | 11 055 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 72 | 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 | 247 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 175 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 175 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 523 | 5 623 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 523 | 5 623 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 343 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 062 | 12 389 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 823 | 12 046 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 062 | 12 389 | 42 287 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 343 | 1 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 247 | 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 96 | 679 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 823 | 12 046 | 41 185 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 247 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 96 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 156 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 247 | 487 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 247 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 247 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 247 | 487 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 247 | 487 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 | 247 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 743 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 257 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 016 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 482 | 46 864 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 955 | 45 947 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 527 | 917 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 843 | 43 848 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 110 | 40 472 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 346 | 874 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 72 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 387 | 2 430 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 786 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 393 | 4 163 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 393 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 163 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 607 | 6 829 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 607 | 6 829 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 425 | 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 62 тыс. ₽ |
| Активы | 595 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.