Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБА-ПИЛА", Кассины
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЫБА-ПИЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 786 | 7 673 | 8 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 787 | 7 673 | 8 569 |
| Запасы на конец отчетного года | 317 | 1 156 | 1 374 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 371 | 6 455 | 6 887 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 62 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 330 | 9 786 | 7 673 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 330 | 9 787 | 7 673 |
| Запасы на конец предыдущего года | 317 | 1 156 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 9 371 | 6 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 99 | 62 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 786 | 7 673 | 8 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 127 | 4 820 | 4 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 659 | 2 853 | 4 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 659 | 2 853 | 4 229 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 330 | 9 786 | 7 673 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 127 | 4 820 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 377 | 6 659 | 2 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 251 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 6 659 | 2 853 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 325 | 1 926 | |
| Выручка за предыдущий год | 429 | 7 081 | 8 775 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 476 | 3 756 | 6 849 |
| Выручка за отчетный год | 7 081 | 8 775 | 10 941 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 325 | 1 926 | 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 325 | 1 926 | 910 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 756 | 6 849 | 10 031 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 325 | 1 926 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 222 | 1 801 | 754 |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 132 | 125 | 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 222 | 1 801 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 132 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 175 | 1 693 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 47 | 108 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 108 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 175 | 1 693 | 640 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 175 | 1 693 | 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 640 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,47 | 2,69 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 2,28 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,63 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,13 | 0,59 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,4 % | 22,1 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,5 % | 35,1 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 62 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.