Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ДЕНТ", Кирово-чепецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕАЛ ДЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 | 1 088 | 893 | 2 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 126 | 97 | 67 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 126 | 97 | 67 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 | 962 | 796 | 2 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 153 | 63 | 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 1 | 65 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 809 | 732 | 2 570 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 | 1 088 | 893 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 126 | 97 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 126 | 97 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 140 | 962 | 796 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 153 | 63 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 809 | 732 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 | 1 088 | 893 | 2 802 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 045 | 460 | 1 474 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 | 43 | 433 | 1 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 42 | 433 | 1 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 | 1 088 | 893 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 045 | 460 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 | 43 | 433 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 106 | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 42 | 433 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 657 | 1 107 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 680 | 4 934 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 023 | 3 827 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 680 | 4 934 | 6 814 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 657 | 1 107 | 1 348 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 657 | 1 107 | 1 348 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 023 | 3 827 | 5 466 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 657 | 1 107 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 619 | 1 134 | 1 306 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 38 | 38 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 619 | 1 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 38 | 38 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 449 | 986 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 170 | 148 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 148 | 291 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 449 | 986 | 1 015 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 986 | 1 015 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 986 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 140 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 893 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -6 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 460 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 22,37 | 1,84 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 18,81 | 1,69 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 18,81 | 1,69 | 1,94 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | 0,96 | 0,52 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,94 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % | 225,1 % | 110,4 % | 36,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 234,4 % | 214,3 % | 68,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.